| Competência: | 01/09/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,861940000000 | 0,00 | 149320522,00 | 14403687267,56 | 11910316738,64 | 126194 | 02/09/2021 |
| 02 | 112,250034000000 | 123475037,40 | 0,00 | 14199629312,69 | 11725930231,74 | 126557 | 03/09/2021 |
| 03 | 112,493739000000 | 0,00 | 0,00 | 14230458014,41 | 11852434050,28 | 126842 | 06/09/2021 |
| 06 | 113,377791000000 | 283444477,50 | 11337779,10 | 14614397285,31 | 12177251209,44 | 126797 | 08/09/2021 |
| 08 | 109,095229000000 | 27273807,25 | 0,00 | 14089648837,26 | 11752811761,47 | 127360 | 09/09/2021 |
| 09 | 110,968077000000 | 227484557,85 | 11096807,70 | 14547914917,49 | 11947353158,83 | 127879 | 10/09/2021 |
| 10 | 109,933625000000 | 439734500,00 | 0,00 | 14852032773,42 | 12207170988,77 | 128850 | 13/09/2021 |
| 13 | 111,968890000000 | 419883337,50 | 0,00 | 15546880418,95 | 12631155658,05 | 128574 | 14/09/2021 |
| 14 | 111,757499000000 | 0,00 | 11175749,90 | 15506353046,26 | 12499613000,91 | 128960 | 15/09/2021 |
| 15 | 110,683366000000 | 0,00 | 16602504,90 | 15340714525,05 | 12446722995,76 | 128730 | 16/09/2021 |
| 16 | 109,463200000000 | 0,00 | 5473160,00 | 15166126419,76 | 12321760432,50 | 129092 | 17/09/2021 |
| 17 | 107,197948000000 | 0,00 | 10719794,80 | 14841555923,96 | 12057311577,80 | 129010 | 20/09/2021 |
| 20 | 104,702093000000 | 366457325,50 | 0,00 | 14862462168,80 | 11972819994,82 | 129578 | 21/09/2021 |
| 21 | 106,052839000000 | 180289826,30 | 0,00 | 15234490356,07 | 12349726356,06 | 129395 | 22/09/2021 |
| 22 | 108,006940000000 | 0,00 | 54003470,00 | 15461193483,76 | 12555422404,68 | 127284 | 23/09/2021 |
| 23 | 109,698872000000 | 43879548,80 | 0,00 | 15747273014,36 | 12447918913,37 | 127986 | 24/09/2021 |
| 24 | 108,947459000000 | 0,00 | 81710594,25 | 15557697193,48 | 12238504357,40 | 127885 | 27/09/2021 |
| 27 | 109,233718000000 | 327701154,00 | 10923371,80 | 15915352647,19 | 12727868527,31 | 127769 | 28/09/2021 |
| 28 | 105,916768000000 | 0,00 | 0,00 | 15432073150,07 | 12425535948,45 | 127450 | 29/09/2021 |
| 29 | 106,862145000000 | 0,00 | 122891466,75 | 15446923113,54 | 12358676332,38 | 128103 | 30/09/2021 |
| 30 | 106,733557000000 | 0,00 | 85386845,60 | 15342948844,27 | 12620655559,87 | 128072 | 01/10/2021 |
| C = Cancelado. |