| Nome do Fundo: | Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas | CNPJ do Fundo: | 32.774.914/0001-04 |
| Data de Funcionamento: | 31/05/2021 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 520.044,61 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 26/07/2026 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 16.695.922/0001-09 |
| Endereço: | AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726, CONJ 194- VL NOVA CONCEICAO- SÃO PAULO- SP- 04543-000 | Telefones: | (11)46376633 |
| Site: | WWW.IDSF.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ID GESTORA E ADMINISTRADORA DE RECURSOS | 21.046.086/0001-63 | Rua Bandeira Paulista, 726 | (11)3085.7000 |
| 1.2 | Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 16.695.922/0001-09 | AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726 | (11)4637.6633 |
| 1.3 | Auditor Independente: NEXT AUDITORES | 19.280.834/0001-26 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 | (11)3568.2868 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Apartamento - 301-B | Estoque | 413.466,02 | Capital | |
| Apartamento - 310-B | Estoque | 403.381,70 | Capital | |
| Apartamneto - 402-B | Estoque | 407.776,41 | Capital | |
| Apartamento - 503-B | Estoque | 409.741,78 | Capital | |
| Apartamento - 508-B | Estoque | 399.748,26 | Capital | |
| Apartamento - 601-B | Estoque | 409.236,93 | Capital | |
| Apartamento - 701-B | Estoque | 418.905,61 | Capital | |
| Apartamento - 702-B | Estoque | 413.141,36 | Capital | |
| Apartamento - 703-B | Estoque | 415.132,85 | Capital | |
| Apartamento - 710-B | Estoque | 408.689,43 | Capital | |
| Apartamento - 1002-B | Estoque | 413.141,36 | Capital | |
| Apartamento - 1005-B | Estoque | 308.127,31 | Capital | |
| Apartamento - 1102-B | Estoque | 418.507,56 | Capital | |
| Apartamento - 1201-B | Estoque | 424.346,45 | Capital | |
| Apartamento - 1301-B | Estoque | 424.346,45 | Capital | |
| Apartamento - 1302-B | Estoque | 418.507,56 | Capital | |
| Apartamento - 1303-B | Estoque | 420.523,93 | Capital | |
| Apartamento - 1307-B | Estoque | 320.379,76 | Capital | |
| Apartamento - 1308-B | Estoque | 410.267,95 | Capital | |
| Apartamento - 1409-B | Estoque | 408.300,09 | Capital | |
| Apartamento - 1503-B | Estoque | 425.916,25 | Capital | |
| Apartamento - 1508-B | Estoque | 415.527,17 | Capital | |
| Apartamento - 1801-B | Estoque | 429.787,28 | Capital | |
| Apartamento - 1804-B | Estoque | 331.770,18 | Capital | |
| Apartamento - 1808-B | Estoque | 415.527,17 | Capital | |
| Apartamento - 1809-B | Estoque | 413.534,44 | Capital | |
| Apartamento - 1810-B | Estoque | 419.303,66 | Capital | |
| Apartamento - 1904-B | Estoque | 335.693,45 | Capital | |
| Apartamento - 2008-B | Estoque | 420.787,64 | Capital | |
| Apartamento - 2109-B | Estoque | 418.768,78 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A partir março de 2020 o mercado financeiro como um todo foi impactado pela incerteza causada pela pandemia do Covid-19. Inicialmente omercado de crédito apresentou forte volatilidade, o nível da taxa básica dejuros do Brasil segue com perspectiva de alta. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Conclusão da alocação dos recursos nos ativos junto ao Fundo e avançar no processo de aprovação dos imoveis . |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Apartamento - 301-B | 413.466,02 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 310-B | 403.381,70 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamneto - 402-B | 407.776,41 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 503-B | 409.741,78 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 508-B | 399.748,26 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 601-B | 409.236,93 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 701-B | 418.905,61 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 702-B | 413.141,36 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 703-B | 415.132,85 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 710-B | 408.689,43 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1002-B | 413.141,36 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1005-B | 308.127,31 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1102-B | 418.507,56 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1201-B | 424.346,45 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1301-B | 424.346,45 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1302-B | 418.507,56 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1303-B | 420.523,93 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1307-B | 320.379,76 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1308-B | 410.267,95 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1409-B | 408.300,09 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1503-B | 425.916,25 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1508-B | 415.527,17 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1801-B | 429.787,28 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1804-B | 331.770,18 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1808-B | 415.527,17 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1809-B | 413.534,44 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1810-B | 419.303,66 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 1904-B | 335.693,45 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 2008-B | 420.787,64 | NÃO | 0,00% | |
| Apartamento - 2109-B | 418.768,78 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| CONFORME REGULAMENTO:Os ativos integrantes do patrimônio do Fundo serão precificados de acordo com os procedimentos determinados na regulamentação em vigor e de acordo com o manual de precificação de ativos da carteira do Administrador, disponível em sua página da rede mundial de computadores. O valor de aquisição dos Ativos Alvo poderá ser composto por ágio ou deságio, conforme o caso, observadas as condições de mercado. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Juscelino Kubitschek, 1726
www.idsf.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distânci |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A administradora não tem como prática, neste momento, a realização de assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| . O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes: (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do Fundo, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração , os percentuais descritos na tabela abaixo ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de Cotas do Fundo, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre a Administradora e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede da Administradora: Até R$ 100.000.000,00 0,30% a.a. Sobre o valor que exceder R$ 100.000.000,00 0,20% a.a. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 216.000,00 | 0,30% | 0,30% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ednei Megiato da Silva | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 28247008823 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 20/11/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| ID CTVM | Desde 10/2020 | Diretor | Custódia | |
| Intrader DTVM | de 14/02/2018 a 09/2020 | Diretor | Custódia | |
| Socopa CCTVM | de 06/2016 a 02/2018 | Analista | Administração | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2,00 | 120.923,12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 2,00 | 99,99% | 0,00% | 99,99% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.idsf.com.br/politicas-e-manuais/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Gustavo Tramutola e Carolina Carvalho |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| A integralização das Cotas do Fundo será feita em moeda corrente nacional, preferencialmente à vista, podendo ou não existir a necessidade da celebração de compromisso de investimento e/ou da realização de chamada de capital, considerando as hipóteses de emissões de Cotas do Fundo em que for permitida a integralização em data posterior à subscrição. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |