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Competência: 08/2021
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.275.627.490,15
11000006DISPONIBILIDADES5.444.444,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.009.755,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.009.755,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.434.689,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.434.689,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.270.094.236,62
13100007LIVRES5.270.094.236,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.270.094.236,62
13185709Cotas de Fundos de Investimento5.270.094.236,62
18000009OUTROS CRÉDITOS76.468,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.468,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES76.468,37
19000008OUTROS VALORES E BENS12.341,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.341,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.341,03
30000001COMPENSAÇÃO5.296.802.622,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.270.094.236,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.270.094.236,62
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5.270.094.236,62
30900008CONTROLE26.708.386,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.450.000,00
30915055EMISSÕES5.950.000,00
30915103RESGATES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.258.386,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.572.430.112,77
40000008EXIGÍVEL991.107,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES991.107,16
49900006DIVERSAS991.107,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74.277,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.277,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA916.830,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO916.830,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.112.931.593,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.112.931.593,14
61100004CAPITAL SOCIAL3.903.679.856,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.098.865.960,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.098.865.960,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS195.186.104,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.209.251.737,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.209.251.737,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.987.188.909,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.987.188.909,74
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.427.832.050,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.003.381,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.426.828.669,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.559.356.859,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.549.673.827,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.683.031,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.825.484.119,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.825.484.119,89
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES145.737,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS145.737,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.888.909.198,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.298.420,82
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.887.610.777,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS931.978.531,07
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR931.978.531,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.384.186,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO337.135,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.041,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.045.009,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA641.283,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.403.725,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.466,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.466,19
90000003COMPENSAÇÃO 5.296.802.622,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.270.094.236,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.270.094.236,62
90900000CONTROLE 26.708.386,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.450.000,00
90917055EMISSÕES5.950.000,00
90917103RESGATES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.258.386,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.572.430.112,77