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Competência: 08/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.499.699.486,64
11000006DISPONIBILIDADES10.986,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.986,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.986,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211.289.518,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211.289.518,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA211.289.518,85
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL211.289.518,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.783.364.900,81
13100007LIVRES11.783.364.900,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.783.364.900,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.783.364.900,81
18000009OUTROS CRÉDITOS2.505.021.739,06
18300008RENDAS A RECEBER27.067.996,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.067.996,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.477.953.742,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.182.606,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.460.771.136,54
19000008OUTROS VALORES E BENS12.341,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.341,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.341,03
30000001COMPENSAÇÃO12.758.491.887,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.783.364.900,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.783.364.900,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.783.364.900,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES471.915.361,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA471.915.361,00
30430107PRÓPRIOS471.915.361,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES225.311.625,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS225.311.625,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS225.311.625,20
30900008CONTROLE277.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS277.900.000,00
30915055EMISSÕES70.750.000,00
30915103RESGATES75.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.258.191.373,65
40000008EXIGÍVEL22.174.981,76
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.402.470,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.402.470,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.402.470,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.772.510,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.216.295,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.216.286,00
49900006DIVERSAS3.556.215,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR143.074,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.074,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.413.133,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.413.133,89
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.088.821.484,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.088.821.484,24
61100004CAPITAL SOCIAL12.961.639.712,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.591.825.871,17
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.591.822.643,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.630.186.159,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.852.631.854,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.852.631.854,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.745.433.773,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.745.433.773,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.896.052,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.896.052,90
71410100POSIÇÃO BANCADA1.896.052,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.105.302.027,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL303.490.558,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.941.079,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76.573.298,60
71580315FUTURO76.573.298,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.661.297.091,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.661.297.091,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.463.928.833,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.463.928.833,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.927.857.524,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.927.857.524,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.516.263.456,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.153.507,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS73.408.788,50
81550311FUTURO73.408.788,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.357.701.159,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.357.701.159,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.766.457,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.740.155,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.041,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.024.259,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.798.844,41
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.225.415,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.396,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.396,02
90000003COMPENSAÇÃO 12.758.491.887,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.783.364.900,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.783.364.900,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES471.915.361,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 471.915.361,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 225.311.625,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS225.311.625,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO225.311.625,20
90900000CONTROLE 277.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE277.900.000,00
90917055EMISSÕES70.750.000,00
90917103RESGATES75.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.258.191.373,65