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Competência: 08/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL381.801.944,23
11000006DISPONIBILIDADES51.872,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.872,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.872,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.985.787,31
13100007LIVRES260.883.804,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.182.395,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.182.395,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL259.701.408,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS259.701.408,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.101.982,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.101.982,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.151.061,06
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL950.921,47
18000009OUTROS CRÉDITOS118.755.763,32
18300008RENDAS A RECEBER2.579.963,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.687.830,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER892.132,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES116.175.800,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.429.663,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS112.746.137,01
19000008OUTROS VALORES E BENS8.521,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.521,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.521,23
30000001COMPENSAÇÃO411.977.871,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.985.787,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO262.985.787,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.333.457,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL260.652.330,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.693.643,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.693.643,00
30430107PRÓPRIOS12.693.643,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.881.842,53
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.779.860,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.779.860,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.101.982,53
30900008CONTROLE130.416.598,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.500.000,00
30915055EMISSÕES9.250.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS111.916.598,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO793.779.815,50
40000008EXIGÍVEL4.570.309,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.570.309,23
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS101.171,75
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR49.569,43
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR51.602,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.273.148,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR222,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.272.926,00
49900006DIVERSAS195.989,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.203,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.203,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA162.785,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO162.785,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO274.548.397,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO274.548.397,30
61100004CAPITAL SOCIAL289.826.071,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO289.826.071,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS289.826.071,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.109.108.216,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.109.108.216,25
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.352.883,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.352.883,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.107.732.486,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA747.931,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.996.300,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA104,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.550.145,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.431.740,00
71580315FUTURO12.431.740,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.068.006.265,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.068.006.265,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.775,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.775,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.006.424.978,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.006.424.978,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.003.987.212,40
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.495,03
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA130,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.740.632,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.744.870,00
81550311FUTURO9.744.870,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO977.499.084,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO977.499.084,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.415.698,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO281.847,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.096,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.129.754,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.129.754,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,48
90000003COMPENSAÇÃO 411.977.871,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.985.787,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS262.985.787,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.693.643,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.693.643,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.881.842,53
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.779.860,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.779.860,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.101.982,53
90900000CONTROLE 130.416.598,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.500.000,00
90917055EMISSÕES9.250.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS111.916.598,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO793.779.815,50