| Nome do Fundo: | JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.982.880/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 14/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJPPACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 603.964,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: JPP CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 13.516.035/0001-20 | Avenida Paulista, 287, 6º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000. | (11)5200-0410 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22..61.0.5/00/0-00 | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10.830.108/0001-65 | Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Conj 121, Torre 4, São Paulo - SP, 0471-900 | (11)3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22..61.0.5/00/0-00 | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| 12F036335 | Aumento de Renda | 2.346.306,79 | Caixa | |
| 19E0967401 | Aumento de Renda | 1.027.077,37 | Caixa | |
| 19K1139670 | Aumento de Renda | 2.190.009,95 | Caixa | |
| 20L0653261 | Aumento de Renda | 3.046.277,02 | Caixa | |
| 17B0048606 | Aumento de Renda | 136.992,59 | Caixa | |
| 17L0959863 | Aumento de Renda | 2.358.909,80 | Caixa | |
| 19DI329253 | Aumento de Renda | 2.016.637,47 | Caixa | |
| 19E0966783 | Aumento de Renda | 2.244.496,78 | Caixa | |
| 19E0966784 | Aumento de Renda | 513.368,30 | Caixa | |
| 19F0260732 | Aumento de Renda | 3.041.570,28 | Caixa | |
| 19K1124486 | Aumento de Renda | 1.305.594,81 | Caixa | |
| 19L0866585 | Aumento de Renda | 366.665,57 | Caixa | |
| 20E0896474 | Aumento de Renda | 5.494.965,33 | Caixa | |
| 20H0747466 | Aumento de Renda | 10.003.170,13 | Caixa | |
| 20I0135149 | Aumento de Renda | 5.466.984,72 | Caixa | |
| 20K0549411 | Aumento de Renda | 5.188.260,51 | Caixa | |
| 21A0742342 | Aumento de Renda | 4.025.693,79 | Caixa | |
| 21E0750441 | Aumento de Renda | 5.018.812,51 | Caixa | |
| HGCR11 | Aumento de Renda | 1.090.854,18 | Caixa | |
| KNCR11 | Aumento de Renda | 1.051.740,00 | Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O objetivo do fundo é alocar até 100% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as caracterísitcas básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento. Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com caracterísitcas de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo. O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| A carteira de ativos do fundo permanceu saudável e adimplente em suas obrigações. O retorno total do fundo foi de 11,13% a.a. no período de doze meses findos em junho de 2021, o equivalente a um retorno mensal de 0,88%. No período, foram distribuídos aos cotistas o total de R$ 9,62 por cota, média mensal de R$ 0,80 por cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário brasileiro se beneficiou do baixo patamar de taxas de juros e do amplo acesso ao crédito, bem como do impacto positivo de algumas tendências que se aceleraram com a pandemia do novo coronavírus. Segundo dados da Pesquisa Secovi-SP de junho, o mercado de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo encerrou o primero semestre de 2021 com recorde de unidades lançadas e vendidas. De janeiro a junho, os lançamentos totalizaram 27.114 unidades, superando o recorde anterior do primeiro semestre de 2019. As vendas apresentaram resultados ainda melhores, com 29.935 unidades comercializadas. Segundo a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), a pandemia, o isolamento social e a necessidade do home office fizeram crescer o interesse por lares maiores e condomínios com áreas de lazer. Se antes o cliente tinha fácil acesso à imobiliária e aos corretores, após a pandemia cresceram os anúncios online, a visita a um modelo decorado passou a ser feita pela internet e novas prioridades surgiram: a busca por adequação do lar sofreu uma explosão e segue em alta. Outro segmento do mercado que tem apresentado um desempenho positivo é o de galpões logísticos, onde a busca por velocidade de entrega de produtos no e-commerce tem gerado demanda por galpões para centros de distribuição e para operações menores e próximas dos clientes. Em 2020, 20,2 milhões de consumidores estrearam nas compras online, segundo a Neotrust, e o total movimentado chegou a R$ 126,3 bilhões. Nesse ambiente, as taxas de vacância no Brasil e no Estado de São Paulo caíram para os menores níveis dos últimos nove anos, chegando a 11% e 10%, respectivamente. O volume de locação no 1S21 foi mais do que o dobro de 2020. Em contrapartida, os segmentos de shopping centers e lajes corporativas têm enfrentado um ambiente desafiador. Os shoppings foram obrigados a funcionar parcialmente em função das medidas de isolamento social. Com a queda das vendas, foram obrigados a conceder carências e descontos aos lojistas, ou observaram aumento da taxa de vacância. Paralelamente, o avanço do home-office levou diversas empresas a devolverem parte do espaço locado ou reverem os planos de expansão de seus escritórios. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A aceleração das taxas de inflação obrigou o Banco Central a iniciar um ciclo de elevação das taxas de juros, com o objetivo de promover a desaceleração a economia e conter a dinâmica de preços. Nesse ambiente, a perspectiva para o exercício seguinte é de condições menos favoráveis para o mercado imobiliário, uma vez que o maior patamar de taxas de juros encarece o financiamento imobiliário e reduz a atratividade de projetos de investimento. Ainda assim, esperamos um ambiente de expansão na maior parte dos segmentos do mercado imobiliário, que continuarão a se financiar por meio da emissão de CRI para o desenvolvimento de imóveis residenciais, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e outros. Nesse cenário, não projetamos deterioração significativa na capacidade de pagamento dos devedores das operações na carteira do fundo. Ainda assim, continuaremos a monitorar os ativos da carteira, para antecipar eventuais impactos. Permanecemos confiantes na qualidade dos ativos da carteira, todos amparados por estruturas fortalecidas de garantias, que tem permitido a obtenção de bons resultados pelo fundo e a preservação de capital de nossos cotistas. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não há informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
www.vortx.com.br ou [email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A Assembleia Geral também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas ou pelo Representante dos Cotistas, observados os requisitos estabelecidos no presente Regulamento. A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Por ocasião da Assembleia Geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o Representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e exraordinária. O pedido de que trata o Parágrafo 1º deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles mencionados no parágrafo 2º do artigo 19-A da Instrução CVM nº472/08, e deve ser encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral ordinária. Artigo 42º. Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuraadores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os Cotista também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observando o disposto neste Regulamento. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº472/08, bem como as outras atividades descritas neste Regulamento, o Fundo pagará ao Administrador, pela prestação dos serviços, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ("Taxa de Administração"). O valor mínimo mensal cobrado pelo Fundo no 12º (décimo segundo) mês de atividade, será corrigido anualmente pela variação positiva do IGP-M, ou por outro índice que vier a substituí-lo nos termos da lei, contado a partir do início de atividade do Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal, em nenhuma hipótese, não poderá ser superior a 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento), do Patrimônio Líquido do Fundo ("Taxa Máxima"). Caso o valor mínimo mensal supere a Taxa Máxima, a Taxa de Gestão será diminuída de forma proporcional para que o valor mínimo mensal respeite o limite da Taxa Máxima. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ernane Divino dos Santos Alves | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 27499578852 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 21/01/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vórtx DTVM | 01/2021 até a presente data | Head de Administração Fiduciária | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Vórtx DTVM | 09/2019 a 12/2020 | Head de Serviços Qualificados | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Banco Votorantim S.A. | 10/2015 a 09/2019 | Gerente de Operações Asset Management | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Banco Votorantim S.A. | 12/2012 a 10/2015 | Supervisor de Operações Asset Management | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 511,00 | 281.885,00 | 46,67% | 24,00% | 22,67% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 105.659,00 | 17,49% | 0,00% | 17,49% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 216.420,00 | 35,83% | 0,00% | 35,83% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As Cotas de emissão do Fundo, depois de integralizadas, deverão ser negociadas única e exclusivamente no mercado de bolsa ou balcão organizado administrado pela B3. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Os cotistas poderão acessar a política de voto no seguinte endereço: www.jppcapital.com.br. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não se aplica. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |