| Competência: | 01/09/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 253,792669000000 | 0,00 | 0,00 | 5291577144,84 | 5287076335,01 | 172672 | 02/09/2021 |
| 02 | 255,334541000000 | 0,00 | 0,00 | 5323725177,06 | 5319265402,00 | 172866 | 03/09/2021 |
| 03 | 254,973749000000 | 0,00 | 0,00 | 5316202667,52 | 5311790031,42 | 173252 | 06/09/2021 |
| 06 | 255,405439000000 | 0,00 | 0,00 | 5325203410,87 | 5320834000,13 | 173571 | 08/09/2021 |
| 08 | 257,928366000000 | 0,00 | 77378509,80 | 5300427914,48 | 5296157156,13 | 173788 | 09/09/2021 |
| 09 | 258,247677000000 | 25824767,70 | 0,00 | 5332814535,49 | 5328556487,74 | 173982 | 10/09/2021 |
| 10 | 253,042927000000 | 25304292,70 | 0,00 | 5250640738,92 | 5246423068,80 | 173866 | 13/09/2021 |
| 13 | 253,783831000000 | 0,00 | 0,00 | 5266014493,28 | 5261841051,24 | 174094 | 14/09/2021 |
| 14 | 252,768981000000 | 0,00 | 0,00 | 5244956365,60 | 5240826222,83 | 174385 | 15/09/2021 |
| 15 | 256,407224000000 | 25640722,40 | 0,00 | 5346090624,05 | 5341973236,10 | 174552 | 16/09/2021 |
| 16 | 256,014233000000 | 166409251,45 | 0,00 | 5504306014,20 | 5500082744,79 | 174565 | 17/09/2021 |
| 17 | 255,997915000000 | 51199583,00 | 0,00 | 5555154759,98 | 5550918327,18 | 174666 | 20/09/2021 |
| 20 | 252,766626000000 | 25276662,60 | 0,00 | 5510312438,32 | 5505861263,79 | 174819 | 21/09/2021 |
| 21 | 251,256584000000 | 0,00 | 12562829,20 | 5464830696,38 | 5460446201,79 | 174908 | 22/09/2021 |
| 22 | 252,482786000000 | 37872417,90 | 0,00 | 5529373002,80 | 5525009437,87 | 174496 | 23/09/2021 |
| 23 | 256,027412000000 | 38404111,80 | 0,00 | 5645404443,97 | 5641052045,41 | 174534 | 24/09/2021 |
| 24 | 258,856876000000 | 25885687,60 | 0,00 | 5733679793,97 | 5714147262,00 | 174541 | 27/09/2021 |
| 27 | 258,251941000000 | 12912597,05 | 0,00 | 5733193093,85 | 5713651185,16 | 174473 | 28/09/2021 |
| 28 | 256,555896000000 | 0,00 | 0,00 | 5695540892,54 | 5675821881,29 | 174387 | 29/09/2021 |
| 29 | 256,837645000000 | 0,00 | 0,00 | 5701795726,75 | 5682135891,92 | 174244 | 30/09/2021 |
| 30 | 254,700533000000 | 0,00 | 0,00 | 5654351831,71 | 5634689758,97 | 174211 | 01/10/2021 |
| C = Cancelado. |