| Competência: | 02/08/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 69,845141000000 | 0,00 | 0,00 | 380656018,45 | 376506099,77 | 12524 | 05/08/2021 |
| 03 | 69,896521100000 | 0,00 | 0,00 | 380936040,06 | 376644505,84 | 12519 | 05/08/2021 |
| 04 | 69,204800800000 | 0,00 | 0,00 | 377166164,71 | 373037474,57 | 12523 | 09/08/2021 |
| 05 | 68,501239300000 | 0,00 | 0,00 | 373331754,50 | 369065771,52 | 12500 | 17/08/2021 |
| 06 | 69,156319500000 | 0,00 | 0,00 | 376901941,30 | 372552268,37 | 12501 | 13/08/2021 |
| 09 | 69,685031200000 | 0,00 | 0,00 | 379783420,43 | 375383261,44 | 12496 | 13/08/2021 |
| 10 | 68,866363800000 | 0,00 | 0,00 | 375321683,06 | 371295151,68 | 12491 | 13/08/2021 |
| 11 | 68,871376600000 | 0,00 | 0,00 | 375349002,76 | 372406770,98 | 12478 | 13/08/2021 |
| 12 | 68,024718700000 | 0,00 | 0,00 | 370734717,36 | 367853294,66 | 12468 | 18/08/2021 |
| 13 | 68,112038100000 | 0,00 | 0,00 | 371210608,18 | 368212077,12 | 12467 | 18/08/2021 |
| 16 | 67,400507500000 | 0,00 | 0,00 | 367332765,96 | 364090961,83 | 12466 | 18/08/2021 |
| 17 | 66,746656200000 | 0,00 | 0,00 | 363769276,37 | 360316271,69 | 12474 | 19/08/2021 |
| 18 | 66,624919200000 | 0,00 | 0,00 | 363105809,96 | 359539741,89 | 12480 | 20/08/2021 |
| 19 | 66,909786100000 | 0,00 | 0,00 | 364658334,46 | 361079242,54 | 12468 | 23/08/2021 |
| 20 | 67,749761200000 | 0,00 | 0,00 | 369236198,57 | 365269823,36 | 12446 | 24/08/2021 |
| 23 | 67,280079900000 | 0,00 | 0,00 | 366676435,69 | 363175856,19 | 12455 | 27/08/2021 |
| 24 | 69,026966300000 | 0,00 | 0,00 | 376196966,76 | 372502346,60 | 12460 | 27/08/2021 |
| 25 | 69,252078900000 | 0,00 | 0,00 | 377423830,02 | 373859651,81 | 12460 | 27/08/2021 |
| 26 | 68,051283900000 | 0,00 | 0,00 | 370879497,75 | 369134859,26 | 12446 | 31/08/2021 |
| 27 | 69,115962700000 | 0,00 | 0,00 | 376681997,17 | 375111618,84 | 12439 | 02/09/2021 |
| 30 | 68,733949900000 | 0,00 | 0,00 | 374600027,39 | 371761052,79 | 12429 | 01/09/2021 |
| 31 | 68,587570000000 | 0,00 | 0,00 | 377231635,00 | 375679053,92 | 12435 | 02/09/2021 |
| C = Cancelado. |