| Competência: | 02/08/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 244,856834000000 | 24485683,40 | 0,00 | 4933865206,30 | 4928602391,33 | 165928 | 03/08/2021 |
| 03 | 252,018161000000 | 50403632,20 | 0,00 | 5128569570,55 | 5123217847,50 | 166138 | 04/08/2021 |
| 04 | 249,034858000000 | 0,00 | 0,00 | 5067859366,90 | 5062566426,97 | 168623 | 05/08/2021 |
| 05 | 247,564831000000 | 0,00 | 0,00 | 5037944316,09 | 5032712428,72 | 170642 | 06/08/2021 |
| 06 | 252,547074000000 | 63136768,50 | 0,00 | 5202469733,66 | 5197181228,64 | 171208 | 09/08/2021 |
| 09 | 254,120409000000 | 0,00 | 0,00 | 5234880432,68 | 5229626485,38 | 171463 | 10/08/2021 |
| 10 | 251,732173000000 | 50346434,60 | 0,00 | 5236029208,10 | 5230777903,15 | 171718 | 11/08/2021 |
| 11 | 251,338815000000 | 0,00 | 0,00 | 5227847351,76 | 5222646734,81 | 171863 | 12/08/2021 |
| 12 | 253,558504000000 | 0,00 | 0,00 | 5274016880,97 | 5268851763,52 | 172139 | 13/08/2021 |
| 13 | 254,793915000000 | 89177870,25 | 0,00 | 5388891292,41 | 5383668768,23 | 172119 | 16/08/2021 |
| 16 | 255,547516000000 | 0,00 | 0,00 | 5404829957,56 | 5399653149,34 | 172067 | 17/08/2021 |
| 17 | 254,245930000000 | 0,00 | 0,00 | 5377301417,31 | 5372168536,34 | 172170 | 18/08/2021 |
| 18 | 253,607080000000 | 0,00 | 12680354,00 | 5351109394,98 | 5346024328,03 | 172176 | 19/08/2021 |
| 19 | 259,506749000000 | 0,00 | 0,00 | 5475592396,20 | 5470521090,70 | 172385 | 20/08/2021 |
| 20 | 262,023771000000 | 0,00 | 65505942,75 | 5463195626,75 | 5458237779,39 | 172340 | 23/08/2021 |
| 23 | 261,440804000000 | 0,00 | 52288160,80 | 5398752595,78 | 5393912690,99 | 172179 | 24/08/2021 |
| 24 | 258,630591000000 | 0,00 | 0,00 | 5340721711,00 | 5335946851,88 | 172001 | 25/08/2021 |
| 25 | 256,471416000000 | 0,00 | 0,00 | 5296134738,25 | 5291421166,04 | 172003 | 26/08/2021 |
| 26 | 254,782749000000 | 0,00 | 0,00 | 5261263765,77 | 5256596706,63 | 172343 | 27/08/2021 |
| 27 | 255,896108000000 | 0,00 | 25589610,80 | 5258665027,51 | 5254075701,89 | 172453 | 30/08/2021 |
| 30 | 255,809957000000 | 0,00 | 0,00 | 5256894617,85 | 5252357399,22 | 172539 | 31/08/2021 |
| 31 | 252,980162000000 | 75894048,60 | 0,00 | 5274636382,99 | 5270094236,62 | 172660 | 01/09/2021 |
| C = Cancelado. |