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Competência: 07/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL373.197.966,64
11000006DISPONIBILIDADES31.007,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS31.007,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS31.007,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.252.880,14
13100007LIVRES267.106.733,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.177.325,54
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.177.325,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL265.929.407,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS265.929.407,79
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.146.146,81
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.146.146,81
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.146.146,81
18000009OUTROS CRÉDITOS104.900.867,13
18300008RENDAS A RECEBER3.895.167,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.120.087,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.775.079,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.005.700,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES154.742,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.850.958,07
19000008OUTROS VALORES E BENS13.211,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.211,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.211,93
30000001COMPENSAÇÃO409.324.799,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.252.880,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO268.252.880,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.323.472,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL265.929.407,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.863.204,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.863.204,00
30430107PRÓPRIOS12.863.204,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.734.336,81
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.588.190,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.588.190,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.146.146,81
30900008CONTROLE121.474.378,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.300.000,00
30915055EMISSÕES9.150.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS103.174.378,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO782.522.765,98
40000008EXIGÍVEL752.288,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES752.288,66
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS117.848,68
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR46.301,58
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR71.547,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES452.826,95
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR194,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES452.632,00
49900006DIVERSAS181.613,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.346,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.346,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA153.266,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO153.266,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.050.950,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.050.950,30
61100004CAPITAL SOCIAL286.328.624,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.328.624,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.328.624,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.013.885.372,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.013.885.372,90
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.263.125,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.263.125,78
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.012.599.887,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA734.704,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.169.441,54
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA104,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.550.141,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.980.520,00
71580315FUTURO11.980.520,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO975.164.976,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO975.164.976,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.288,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.288,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS912.490.645,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS912.490.645,22
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS910.233.696,04
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.494,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA95,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.740.632,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.074.100,00
81550311FUTURO9.074.100,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO884.416.373,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO884.416.373,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.234.881,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO264.239,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.672,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.966.969,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.966.969,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,47
90000003COMPENSAÇÃO 409.324.799,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.252.880,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS268.252.880,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.863.204,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.863.204,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.734.336,81
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.588.190,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.588.190,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.146.146,81
90900000CONTROLE 121.474.378,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.300.000,00
90917055EMISSÕES9.150.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS103.174.378,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO782.522.765,98