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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 32.892.018/0001-31
Data de Funcionamento: 30/07/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHSMLCTF007Quantidade de cotas emitidas: 15.780.613,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Endereço: Rua Amador Bueno, 474, 1 andar- Centro- São Paulo- SP- 04752005Telefones: (11) 55385489(11) 55386705
Site: https://www.s3dtvm.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2021Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
SHOPPING PATIO MACEIO
Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Área (m2): 41.539,94
Nº de unidades ou lojas: 145
Não há		3,5806%16,3004%42,3410%
Vestuário
Artigos para o Lar
Conveniência / Serviços
22,8567%
15,9860%
16,2788%
6,0176%
4,2087%
4,2858%
SHOPPING GRANJA VIANNA
Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Área (m2): 30.376,61
Nº de unidades ou lojas: 160
Não há		14,0259%1,3882%11,0386%
Alimentação
Conveniência / Serviços
Vestuário
19,6858%
17,4852%
22,3618%
1,4732%
1,3086%
1,6735%
SUPER SHOPPING OSASCO
Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Área (m2): 17.984,10
Nº de unidades ou lojas: 135
Não há		7,9086%21,1282%6,4612%
Vestuário
Conveniência / Serviços
Alimentação
12,5138%
16,3467%
25,2378%
0,9715%
1,2690%
1,9592%
SHOPPING VIA VERDE
Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Área (m2): 28.575,52
Nº de unidades ou lojas: 101
Não há		1,4430%16,4365%24,2339%
Conveniência / Serviços
Vestuário
10,8824%
30,7683%
1,3312%
3,7638%
SHOPPING METRO TUCURUVI
Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Área (m2): 32.998,06
Nº de unidades ou lojas: 226
Não há		11,0967%26,3230%14,6175%
Vestuário
Alimentação
Conveniência / Serviços
23,1358%
17,0579%
14,8677%
7,6697%
5,6548%
4,9288%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 1,2945%0,8212%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 5,4482%3,4909%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,5527%0,3644%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,8514%0,5075%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 1,5455%0,9766%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 2,7140%1,6357%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 2,0980%1,2718%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 10,2593%6,8507%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 5,4981%3,6309%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 5,5211%3,3605%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 1,5447%0,9565%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 3,6870%2,1962%
Acima de 36 meses 41,8107%23,9820%
Prazo indeterminado 17,1749%10,0827%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 2,0773%1,4364%
INPC 61,2976%39,5474%
IPCA 27,4227%13,7214%
INCC 1,2327%0,7392%
Média (IPC-FIPE/IGP-DI/IPCA)0,4172%0,1471%
Média (IGP-DI/IPCA)0,2392%0,0844%
IPC_FGV0,1893%0,0770%
Média (IGP-M/IGP-DI/IPCA)0,4053%0,2709%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelo administrador dos Shoppings (Saphyr Shopping Centers). Na maioria, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevê aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção (FPP) das propriedades. Os valores contratuais são reajustados anualmente conforme indexadores estipulados, conforme o item 1.1.2.1.3 deste informe. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Shopping Pátio MaceióConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Super Shopping OsascoConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Shopping Granja ViannaConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
Shopping Via VerdeConforme item 1.1.2.1.4 deste informe
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos quatro imóveis (Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Shopping Granja Vianna e Shopping Via Verde) as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador dos Shoppings (Saphyr Shopping Centers).

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
PATIO MACEIO08.665.957/0001-69724.074,000,00
REC 2016 EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES26.128.424/0001-206.129.392,0023.745.181,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DI10.565.506/0001-004.574.522,0911.978.585,44
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
BANCO SANTANDER90..40.0.8/88/0-00CDB19.330,0019.508.855,09

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.149,69
    Títulos Públicos
    Títulos Privados19.508.855,09
    Fundos de Renda Fixa11.978.585,44

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento20.679.476,7510.608.579,17
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-62.660.244,79
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento211.895,231.844.448,07

    Resultado líquido de imóveis para renda

-41.768.872,8112.453.027,24
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM165.022,21
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-12.315.715,13
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-12.315.715,13165.022,21

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-54.084.587,9412.618.049,45
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras176.299,14
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

176.299,140
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-844.008,2-925.566,1
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-34.566,4-34.576,4
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-89.783,02-25.000,73
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-14.540,7-175.215,37
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-34.513,42
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-291.311,57

 Total de outras receitas/despesas

-1.274.209,89-1.194.872,02
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-55.182.498,6911.423.177,43

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente33.663.188,54
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)31.980.029,113
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 54.615,56
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados32.034.644,673
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -32.034.644,67
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0,003
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,1622%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.