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Competência: 07/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.252.187.516,10
11000006DISPONIBILIDADES10.463,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.463,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.463,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.341.675,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.341.675,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA114.341.675,51
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL114.341.675,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.719.935.064,88
13100007LIVRES9.719.935.064,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.719.935.064,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.719.935.064,88
18000009OUTROS CRÉDITOS3.417.880.988,38
18300008RENDAS A RECEBER39.481.767,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.481.767,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.378.399.220,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES496.015.096,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.882.384.124,65
19000008OUTROS VALORES E BENS19.323,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.323,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.323,69
30000001COMPENSAÇÃO10.467.614.762,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.719.935.064,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.719.935.064,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.719.935.064,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES368.946.787,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA368.946.787,00
30430107PRÓPRIOS368.946.787,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES142.332.910,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS142.332.910,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS142.332.910,20
30900008CONTROLE236.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS236.400.000,00
30915055EMISSÕES41.050.000,00
30915103RESGATES63.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.719.802.278,18
40000008EXIGÍVEL503.669.575,01
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.583.212,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.583.212,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.583.212,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES499.086.362,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES495.024.091,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES495.024.085,84
49900006DIVERSAS4.062.270,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR140.943,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.943,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.918.304,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.918.304,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.023,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.070.189.249,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.070.189.249,14
61100004CAPITAL SOCIAL10.943.007.476,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.483.860.943,23
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.483.857.715,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.540.853.466,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.094.139.412,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.094.139.412,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.586.472.814,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.586.472.814,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.369.426,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.369.426,84
71410100POSIÇÃO BANCADA1.369.426,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.506.297.170,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL194.981.850,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.377.073,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.312.466,00
71580315FUTURO58.312.466,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.197.625.780,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.197.625.780,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.415.810.720,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.415.810.720,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.706.051.951,46
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.706.051.951,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.693.490.661,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.960.480,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.174.377,90
81550311FUTURO52.174.377,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.567.355.802,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.567.355.802,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.223.695,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.290.733,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.882,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.931.079,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.431.400,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.499.678,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.411,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.411,88
90000003COMPENSAÇÃO 10.467.614.762,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.719.935.064,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.719.935.064,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES368.946.787,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 368.946.787,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 142.332.910,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS142.332.910,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO142.332.910,20
90900000CONTROLE 236.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE236.400.000,00
90917055EMISSÕES41.050.000,00
90917103RESGATES63.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.719.802.278,18