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Informe Anual

Nome do Fundo: XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 28.516.301/0001-91
Data de Funcionamento: 12/09/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPCICTF007Quantidade de cotas emitidas: 6.567.011,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 07/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.16.789.525/0001-98Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição. CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 3265-3700
1.2 Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º andar, Pinheiros, SP, CEP 5425020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.59.527.788/0001-31Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11)3526-1300
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S.A.07.625.200/0001-89Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 3526-1300
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
EMP FIC XPCIAumento de Renda59.346.571,50Caixa
BLMC11Aumento de Renda6.135.000,00Caixa
GCRI11Aumento de Renda2.612.389,55Caixa
KNCR11Aumento de Renda36.890.987,36Caixa
RBRR11Aumento de Renda10.090.890,81Caixa
XPML11Aumento de Renda24.542.292,50Caixa
CRI000965Aumento de Renda1.109.246,15Caixa
CRI000966Aumento de Renda2.871.000,00Caixa
CRI000967Aumento de Renda1.102.249,86Caixa
CRI000968Aumento de Renda11.738.487,92Caixa
CRI001184Aumento de Renda6.266.017,94Caixa
CRI001275Aumento de Renda4.164.999,57Caixa
CRI001347Aumento de Renda1.044.897,49Caixa
CRI001438Aumento de Renda1.236.592,64Caixa
CRI001441Aumento de Renda332.602,46Caixa
CRI001442Aumento de Renda2.655.184,75Caixa
CRI001443Aumento de Renda573.950,88Caixa
CRI001444Aumento de Renda608.550,76Caixa
CRI001445Aumento de Renda253.393,21Caixa
CRI001450Aumento de Renda10.168.060,06Caixa
CRI001451Aumento de Renda1.484.536,77Caixa
CRI001452Aumento de Renda1.978.704,49Caixa
CRI001453Aumento de Renda1.979.721,29Caixa
CRI001454Aumento de Renda4.725.097,51Caixa
CRI001459Aumento de Renda9.108.927,73Caixa
CRI001460Aumento de Renda1.005.380,38Caixa
CRI001461Aumento de Renda15.126.083,91Caixa
CRI001462Aumento de Renda2.906.224,92Caixa
CRI001463Aumento de Renda234.908,71Caixa
CRI001464Aumento de Renda4.403.162,24Caixa
CRI001465Aumento de Renda3.323.971,94Caixa
CRI001466Aumento de Renda2.165.254,80Caixa
CRI001467Aumento de Renda8.195.183,58Caixa
CRI001468Aumento de Renda14.787.426,79Caixa
CRI001469Aumento de Renda2.938.093,94Caixa
CRI001470Aumento de Renda4.856.669,28Caixa
CRI001471Aumento de Renda1.459.253,32Caixa
CRI001472Aumento de Renda1.458.273,96Caixa
CRI001473Aumento de Renda1.922.492,80Caixa
CRI001474Aumento de Renda9.639.982,93Caixa
CRI001475Aumento de Renda32.600.016,98Caixa
CRI001476Aumento de Renda2.277.397,42Caixa
CRI001477Aumento de Renda3.568.272,45Caixa
CRI001478Aumento de Renda4.360.289,00Caixa
CRI001479Aumento de Renda3.489.910,39Caixa
CRI001480Aumento de Renda10.157.615,22Caixa
CRI001483Aumento de Renda15.282.130,32Caixa
CRI001485Aumento de Renda7.030.309,69Caixa
CRI001486Aumento de Renda3.899.074,12Caixa
CRI001487Aumento de Renda9.348.123,11Caixa
CRI001489Aumento de Renda6.866.393,20Caixa
CRI001494Aumento de Renda17.847.162,65Caixa
CRI001495Aumento de Renda12.251.118,58Caixa
CRI001496Aumento de Renda21.207.962,45Caixa
CRI001504Aumento de Renda31.169.117,21Caixa
CRI001606Aumento de Renda3.911.427,90Caixa
CRI001620Aumento de Renda1.019.380,50Caixa
CRI001661Aumento de Renda3.206.659,61Caixa
CRI001672Aumento de Renda40.366.504,22Caixa
CRI001673Aumento de Renda19.900.829,81Caixa
CRI001747Aumento de Renda71.995.177,22Caixa
CRI001768Aumento de Renda1.843.829,28Caixa
CRI001771Aumento de Renda9.970.193,30Caixa
CRI001772Aumento de Renda6.031.274,06Caixa
CRI001790Aumento de Renda6.272.738,94Caixa
CRI001853Aumento de Renda8.145.180,66Caixa
CRI001924Aumento de Renda6.269.372,05Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRIs que compõem a carteira do Fundo, ao longo de 2020.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2020 se apresentou desafiador em diversos aspectos para o mercado imobiliário. Se por um lado as consequências da pandemia e do risco fiscal chamaram atenção, a manutenção das taxas de juros nas mínimas históricas, a expansão do financiamento imobiliário e a nova realidade de home office foram importantes para impulsionar a contínua retomada do mercado imobiliário. Esse cenário de taxas baixas favorecem os CRIs emitidos no Brasil que carregam um prémio alto em relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Mesmo com a escalada das expectativas de inflação, a escassez de matéria-prima em virtude da pandemia e o fim do afrouxamento monetário sinalizado pelo BC no início de 2021, a perspectiva para o período seguinte é de continuidade da recuperação do segmento imobiliario. O avanço da agenda de vacinação no Brasil e o no mundo, a manutenção das taxas de juros em patamares baixos e o alto nível de demanada represada por conta da crise sanitária devem contribuir para o crescimento do mercado imobiliário brasileiro e, consequentemente, dos ativos-alvo. Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não possui informação.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP
admfundos@vortx.com.br ; www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso “I” do Parágrafo 1º abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste Capítulo. CAPÍTULO X, conforme regulamento.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não possui informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, custódia, escrituração e controladoria e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas nos Artigos 2°, 3° e 4° acima, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo), assegurado o valor mínimo equivalente a R$40.000,00 (quarenta mil reais) por mês, exceto nos 3 (três) primeiros meses contados a partir da data da 1ª (primeira) integralização de Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (inclusive), em que a Taxa de Administração referente às Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo será equivalente a R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais) ao mês.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Ernane Divino dos SantosIdade: 41
Profissão: Administrador de empresasCPF: 274.995.788-52
E-mail: esa@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 25/01/2021
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM01/2021 até a presente dataSócio – Head de Administração FiduciáriaDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Vórtx DTVM04/2018 - 12/2020Sócio – Head de Serviços QualificadosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Banco Votorantim S.A.10/2015 - 09/2019Gerente de Operações Asset ManagementSetor Bancário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 36.094,006.567.011,00100,00%80,27%19,74%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de condomínios, associações e/ou sociedades investidas que detêm Ativos Alvo, que disciplinam os princípios gerais aplicáveis ao processo decisório e quaisquer matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do Gestor em assembleias gerais e está disponível no seguinte endereço eletrônico: https://downloads.xpi.com.br/cms/application/pdf/Pol%C3%ADtica%20de%20Exerc%C3%ADcio%20de%20Direito%20de%20Voto%20(Proxy%20Vote)_PRO_XPV_001_v1.pdf.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII