| Competência: | 02/08/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,860231000000 | 153218300,30 | 0,00 | 12976411388,70 | 10199630338,90 | 114843 | 03/08/2021 |
| 03 | 118,879034000000 | 142654840,80 | 118879034,00 | 13112357473,71 | 10471784313,57 | 115423 | 04/08/2021 |
| 04 | 117,174401000000 | 140609281,20 | 0,00 | 13064945666,64 | 10510077058,58 | 115296 | 05/08/2021 |
| 05 | 117,014381000000 | 46805752,40 | 351043143,00 | 12742866105,86 | 10103233264,66 | 115531 | 06/08/2021 |
| 06 | 118,147024000000 | 177220536,00 | 0,00 | 13043431415,21 | 10071724814,88 | 116056 | 09/08/2021 |
| 09 | 118,346098000000 | 177519147,00 | 236692196,00 | 13006236191,03 | 10085465523,81 | 116153 | 10/08/2021 |
| 10 | 117,560741000000 | 0,00 | 317414000,70 | 12602511442,94 | 9645280193,57 | 116211 | 11/08/2021 |
| 11 | 117,419292000000 | 0,00 | 58709646,00 | 12528638495,09 | 9482126952,85 | 116199 | 12/08/2021 |
| 12 | 116,113293000000 | 0,00 | 156752945,55 | 12232535379,92 | 9363628728,40 | 116350 | 13/08/2021 |
| 13 | 116,588341000000 | 23317668,20 | 0,00 | 12305899394,69 | 9335922995,88 | 116003 | 16/08/2021 |
| 16 | 114,655902000000 | 143319877,50 | 0,00 | 12245250370,54 | 9129890413,89 | 116507 | 17/08/2021 |
| 17 | 113,435648000000 | 720316364,80 | 0,00 | 12835243572,34 | 9512832951,40 | 116352 | 18/08/2021 |
| 18 | 112,220925000000 | 392773237,50 | 84165693,75 | 13006405258,86 | 9601570430,00 | 120388 | 19/08/2021 |
| 19 | 112,724933000000 | 642532118,10 | 0,00 | 13707351876,37 | 10415432938,88 | 123713 | 20/08/2021 |
| 20 | 113,575474000000 | 136290568,80 | 0,00 | 13947068184,48 | 10712923015,34 | 125248 | 23/08/2021 |
| 23 | 113,015771000000 | 209079176,35 | 0,00 | 14087415898,89 | 10615622645,65 | 125880 | 24/08/2021 |
| 24 | 115,649955000000 | 23129991,00 | 0,00 | 14438896888,55 | 11044974382,58 | 125721 | 25/08/2021 |
| 25 | 116,232744000000 | 23246548,80 | 0,00 | 14534904601,60 | 11301984522,88 | 126055 | 26/08/2021 |
| 26 | 114,215472000000 | 79950830,40 | 0,00 | 14362595568,76 | 11438660950,52 | 125845 | 27/08/2021 |
| 27 | 116,096631000000 | 52243483,95 | 0,00 | 14651394838,23 | 11781509482,99 | 125956 | 30/08/2021 |
| 30 | 115,194259000000 | 115194259,00 | 0,00 | 14652709763,58 | 12046641012,00 | 126181 | 31/08/2021 |
| 31 | 114,266176000000 | 0,00 | 57133088,00 | 14477524504,88 | 11994654419,66 | 126099 | 01/09/2021 |
| C = Cancelado. |