| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 234,714262000000 | 0,00 | 0,00 | 4764699522,53 | 4758529928,18 | 156226 | 02/07/2021 |
| 02 | 237,619822000000 | 59404955,50 | 0,00 | 4883087343,66 | 4876858564,67 | 158941 | 05/07/2021 |
| 05 | 239,770951000000 | 0,00 | 0,00 | 4927293053,04 | 4921076398,27 | 161552 | 06/07/2021 |
| 06 | 243,378755000000 | 0,00 | 0,00 | 5001433417,15 | 4995200402,27 | 162517 | 07/07/2021 |
| 07 | 247,602387000000 | 0,00 | 0,00 | 5088229052,86 | 5081994281,98 | 162985 | 08/07/2021 |
| 08 | 246,831495000000 | 0,00 | 0,00 | 5072387218,52 | 5066179244,16 | 162992 | 09/07/2021 |
| 09 | 248,529776000000 | 0,00 | 0,00 | 5107286905,79 | 5101135307,03 | 162992 | 12/07/2021 |
| 12 | 248,714179000000 | 0,00 | 0,00 | 5111076383,93 | 5104978547,97 | 162885 | 13/07/2021 |
| 13 | 245,616701000000 | 0,00 | 0,00 | 5047423205,16 | 5041400086,86 | 163035 | 14/07/2021 |
| 14 | 241,713931000000 | 0,00 | 0,00 | 4967221279,04 | 4961299950,54 | 163141 | 15/07/2021 |
| 15 | 241,453017000000 | 0,00 | 0,00 | 4961859498,52 | 4955973025,27 | 163343 | 16/07/2021 |
| 16 | 239,350904000000 | 0,00 | 0,00 | 4918661075,57 | 4912821153,23 | 163545 | 19/07/2021 |
| 19 | 240,576159000000 | 0,00 | 0,00 | 4943840066,79 | 4937974519,25 | 164063 | 20/07/2021 |
| 20 | 246,344668000000 | 0,00 | 36951700,20 | 5025431219,65 | 5019624480,32 | 164688 | 21/07/2021 |
| 21 | 248,578508000000 | 0,00 | 0,00 | 5071001554,57 | 5065234693,13 | 164935 | 22/07/2021 |
| 22 | 246,565830000000 | 0,00 | 0,00 | 5029942929,40 | 5024254969,71 | 165048 | 23/07/2021 |
| 23 | 247,663936000000 | 0,00 | 24766393,60 | 5027577899,47 | 5021982657,96 | 165159 | 26/07/2021 |
| 26 | 249,100374000000 | 0,00 | 0,00 | 5056737592,61 | 5051174966,35 | 165315 | 27/07/2021 |
| 27 | 247,036327000000 | 0,00 | 37055449,05 | 4977781981,72 | 4972321830,92 | 165337 | 28/07/2021 |
| 28 | 246,221597000000 | 0,00 | 24622159,70 | 4936743021,30 | 4931365912,07 | 165436 | 29/07/2021 |
| 29 | 243,258504000000 | 0,00 | 0,00 | 4877333002,34 | 4872069019,69 | 165584 | 30/07/2021 |
| 30 | 244,576154000000 | 0,00 | 0,00 | 4903751881,85 | 4898487423,71 | 165775 | 02/08/2021 |
| C = Cancelado. |