| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,889605000000 | 72533763,00 | 90667203,75 | 13303901000,89 | 9764271869,65 | 112144 | 02/07/2021 |
| 02 | 122,767687000000 | 294642448,80 | 0,00 | 13805226453,53 | 10155335122,66 | 112755 | 05/07/2021 |
| 05 | 122,115432000000 | 0,00 | 73269259,20 | 13658611048,68 | 10015696322,08 | 113154 | 06/07/2021 |
| 06 | 120,359132000000 | 0,00 | 204610524,40 | 13257558364,32 | 9648882844,87 | 112840 | 07/07/2021 |
| 07 | 122,210060000000 | 0,00 | 116099557,00 | 13345338514,86 | 9885704338,03 | 113027 | 08/07/2021 |
| 08 | 120,676702000000 | 24135340,40 | 0,00 | 13202031145,34 | 10099358056,66 | 113242 | 09/07/2021 |
| 09 | 120,675357000000 | 0,00 | 0,00 | 13201884051,58 | 10099373761,28 | 113242 | 12/07/2021 |
| 12 | 122,760032000000 | 73656019,20 | 0,00 | 13503603491,01 | 10339154128,55 | 113177 | 13/07/2021 |
| 13 | 123,310513000000 | 12331051,30 | 123310513,00 | 13453176991,04 | 10314305620,60 | 113794 | 14/07/2021 |
| 14 | 123,541063000000 | 80301690,95 | 0,00 | 13558631710,81 | 10425859089,69 | 113580 | 15/07/2021 |
| 15 | 122,637270000000 | 85846089,00 | 214615222,50 | 13330671232,76 | 10230710319,15 | 114472 | 16/07/2021 |
| 16 | 121,185625000000 | 84829937,50 | 0,00 | 13257707396,61 | 10271440165,25 | 113524 | 19/07/2021 |
| 19 | 119,677865000000 | 149597331,25 | 299194662,50 | 12943161083,93 | 10096975654,62 | 113307 | 20/07/2021 |
| 20 | 120,645316000000 | 0,00 | 24129063,20 | 13023661816,21 | 10100097438,93 | 113696 | 21/07/2021 |
| 21 | 121,153135000000 | 30288283,75 | 242306270,00 | 12866462915,38 | 9970811688,88 | 114006 | 22/07/2021 |
| 22 | 121,362780000000 | 30340695,00 | 121362780,00 | 12797705103,16 | 9885240286,50 | 114882 | 23/07/2021 |
| 23 | 120,308230000000 | 0,00 | 0,00 | 12686502841,75 | 9781737565,71 | 114111 | 26/07/2021 |
| 26 | 121,222144000000 | 24244428,80 | 0,00 | 12807119471,43 | 9953157245,05 | 114331 | 27/07/2021 |
| 27 | 119,881576000000 | 113887497,20 | 89911182,00 | 12689464771,08 | 9983855075,67 | 114502 | 28/07/2021 |
| 28 | 121,491290000000 | 261206273,50 | 0,00 | 13121059287,43 | 10432517290,70 | 114381 | 29/07/2021 |
| 29 | 120,902378000000 | 0,00 | 205534042,60 | 12851922799,61 | 9928025570,18 | 114753 | 30/07/2021 |
| 30 | 117,173878000000 | 292934695,00 | 0,00 | 12748517941,09 | 9834276740,39 | 114485 | 02/08/2021 |
| C = Cancelado. |