| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 126,255925000000 | 0,00 | 0,00 | 7512227537,50 | 7499803327,41 | 10821 | 08/07/2021 |
| 02 | 128,220692000000 | 0,00 | 0,00 | 7725296693,00 | 7713141323,92 | 10850 | 07/07/2021 |
| 05 | 127,539775000000 | 0,00 | 0,00 | 7646009511,25 | 7607890354,85 | 10872 | 08/07/2021 |
| 06 | 125,704980000000 | 0,00 | 0,00 | 7517157804,00 | 7478218303,84 | 10922 | 12/07/2021 |
| 07 | 127,639263000000 | 0,00 | 0,00 | 7581772222,20 | 7548582299,51 | 10926 | 15/07/2021 |
| 08 | 126,041135500000 | 0,00 | 0,00 | 7360802317,28 | 7329323225,91 | 10996 | 13/07/2021 |
| 09 | 126,040400600000 | 0,00 | 0,00 | 7360759400,66 | 7329326267,33 | 11022 | 15/07/2021 |
| 12 | 128,217805000000 | 0,00 | 0,00 | 7552028714,50 | 7527436247,62 | 11022 | 15/07/2021 |
| 13 | 128,794608000000 | 0,00 | 0,00 | 7573122950,40 | 7550889549,28 | 11062 | 16/07/2021 |
| 14 | 129,036170400000 | 0,00 | 0,00 | 7587326820,53 | 7588460421,20 | 11108 | 20/07/2021 |
| 15 | 128,093871600000 | 0,00 | 0,00 | 7531919652,89 | 7533517965,48 | 11138 | 22/07/2021 |
| 16 | 126,578990600000 | 0,00 | 0,00 | 7442844648,97 | 7422304668,48 | 11167 | 21/07/2021 |
| 19 | 125,004548000000 | 0,00 | 0,00 | 7294015375,80 | 7273886423,07 | 11166 | 23/07/2021 |
| 20 | 126,016501000000 | 0,00 | 0,00 | 7623998310,50 | 7601148561,62 | 11187 | 23/07/2021 |
| 21 | 126,547964000000 | 0,00 | 0,00 | 7776372387,80 | 7752999924,76 | 11228 | 27/07/2021 |
| 22 | 126,767025000000 | 0,00 | 0,00 | 7669405014,97 | 7647399301,52 | 11306 | 27/07/2021 |
| 23 | 125,668402000000 | 0,00 | 0,00 | 7483553339,10 | 7463153381,25 | 11356 | 28/07/2021 |
| 26 | 126,628166900000 | 0,00 | 0,00 | 7540707341,25 | 7519973483,73 | 11391 | 30/07/2021 |
| 27 | 125,228327000000 | 0,00 | 0,00 | 7645189363,35 | 7623819735,11 | 11387 | 30/07/2021 |
| 28 | 126,907036000000 | 0,00 | 0,00 | 7817473417,60 | 7795547879,69 | 11413 | 03/08/2021 |
| 29 | 126,293960000000 | 0,00 | 0,00 | 7672358070,00 | 7652000548,03 | 11647 | 03/08/2021 |
| 30 | 122,400322000000 | 0,00 | 0,00 | 7576579931,80 | 7556653281,21 | 11828 | 06/08/2021 |
| C = Cancelado. |