| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 230,372502100000 | 0,00 | 0,00 | 2914212151,59 | 2907743053,80 | 10166 | 05/07/2021 |
| 02 | 232,691128200000 | 34560394,20 | 0,00 | 2978446441,04 | 3013979650,25 | 10175 | 06/07/2021 |
| 05 | 234,825109900000 | 0,00 | 0,00 | 3005761407,29 | 3042128155,63 | 10178 | 07/07/2021 |
| 06 | 239,408986800000 | 0,00 | 0,00 | 3064435031,85 | 3066384728,83 | 10188 | 08/07/2021 |
| 07 | 241,504785300000 | 0,00 | 0,00 | 3091261253,00 | 3093677496,51 | 10220 | 12/07/2021 |
| 08 | 240,814450000000 | 0,00 | 0,00 | 3082424960,64 | 3084088186,06 | 10239 | 12/07/2021 |
| 09 | 243,319063700000 | 0,00 | 0,00 | 3114484016,51 | 3116608472,94 | 10259 | 13/07/2021 |
| 12 | 240,917107300000 | 0,00 | 0,00 | 3083738974,60 | 3086296901,86 | 10259 | 14/07/2021 |
| 13 | 239,357752800000 | 0,00 | 0,00 | 3063779236,47 | 3066784342,81 | 10271 | 15/07/2021 |
| 14 | 235,596502300000 | 11963328,40 | 0,00 | 3027415055,29 | 3041128995,02 | 10292 | 16/07/2021 |
| 15 | 237,112875700000 | 0,00 | 0,00 | 3046900453,04 | 3050758157,72 | 10314 | 19/07/2021 |
| 16 | 234,294422200000 | 11854548,80 | 0,00 | 3022398047,60 | 3036897530,60 | 10327 | 20/07/2021 |
| 19 | 237,052891300000 | 11715366,40 | 0,00 | 3069834942,80 | 3081256609,20 | 10372 | 30/07/2021 |
| 20 | 239,242018300000 | 0,00 | 0,00 | 3098184137,41 | 3097985104,46 | 10402 | 30/07/2021 |
| 21 | 241,105647300000 | 0,00 | 0,00 | 3122318133,63 | 3122190083,06 | 10430 | 30/07/2021 |
| 22 | 241,392426400000 | 0,00 | 0,00 | 3126031922,08 | 3124383865,48 | 10447 | 30/07/2021 |
| 23 | 244,396666800000 | 12053727,60 | 0,00 | 3177156669,37 | 3187610393,03 | 10450 | 30/07/2021 |
| 26 | 242,824399000000 | 0,00 | 0,00 | 3156717187,10 | 3154418369,01 | 10470 | 30/07/2021 |
| 27 | 242,004597000000 | 0,00 | 0,00 | 3146059761,10 | 3143829947,40 | 10495 | 30/07/2021 |
| 28 | 239,499294600000 | 12064262,20 | 0,00 | 3125465795,00 | 3135370329,29 | 10509 | 03/08/2021 |
| 29 | 238,009834700000 | 0,00 | 0,00 | 3106028343,31 | 3110172892,96 | 10545 | 03/08/2021 |
| 30 | 242,129738200000 | 0,00 | 0,00 | 3159793084,55 | 3161262715,58 | 10577 | 03/08/2021 |
| C = Cancelado. |