| 1. | Características Gerais |
| 1.1 | Dados da Operação |
| 1.1.1 | Número da emissão: | 1 |
| 1.1.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Código de Identificação do Certificado: | BROCTSCRI047 |
| 1.1.3 | Código ISIN: |
| 1.1.4 | Quantidade de séries: | 2 |
| 1.1.5 | Data de emissão: | 20/04/2015 |
| 1.1.6 | Companhia emissora: | Octante Securitizadora S.A. |
| 1.1.6.1 | CNPJ da Emissora: | 12.139.922/0001-63 |
| 1.1.7 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.1.8 | Agente fiduciário: | Pentagono S.A DTVM |
| 1.1.8.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 17.343.682/0001-38 |
| 1.1.9 | Custodiante: | Pentagono S.A DTVM |
| 1.1.9.1 | CNPJ do Custodiante: | 17.343.682/0001-38 |
| 1.1.10 | Segmento dos créditos vinculados: | Imobiliário - Comercial |
| 1.1.11 | Valor de aquisição dos créditos : | 28.041,00 |
| 1.1.12 | Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: | 11,52 |
| 1.1.13 | Duration da carteira de créditos: | 1 anos
1 meses
|
| 1.1.14 | Forma de Cálculo da Duration: | Média do fluxo de pagamentos ponderado pelo valor presente, desconsiderando da carteira os contratos vencidos. |
| 1.1.15 | Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: | Não se aplica, pois a securitização não possui garantias ou coobrigações |
| 1.1.16 | Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: | Não se aplica, pois a securitização não possui garantias ou coobrigações |
| 1.1.17 | Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: |
Data de referência da atualização do LTV:
30/06/2021
Índice: 78.93 |
| 1.2.1 Classe | 1.2.2 Número da Série | 1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | 1.2.4 Código ISIN | 1.2.5 Quantidade | 1.2.6 Valor | 1.2.7 Data de vencimento | 1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário | 1.2.9 Classificação de risco | 1.2.10 Nível de Subordinação | 1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário |
1.2.7.1 Agência classificadora:
1.2.7.2 CNPJ Ag. classific.:
1.2.7.3 Data da última classific.: |
| 1.2.7.4 Classificação atual: |
| Sênior | 2 | 15D0540147 | BROCTSCRI047 | 67 | 16.110.789,57 | 10/02/2024 | IGPM + 14% | Os CRI dessa emissão não serão objeto de classificação de risco | 0,0000% | mensal |
| Subordinada Júnior | 3 | 15D0540161 | BROCTSCRI054 | 16 | 17.704.423,05 | 10/02/2024 | IGPM + 14% | Os CRI dessa emissão não serão objeto de classificação de risco | 0,0000% | mensal |
| 2.3 | Movimentação Financeira |
| 2.3.1 | Total de Recebimentos: | 84.468,45 |
| 2.3.2 | Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: | 106.240,43 |
| 2.3.3 | Pagamentos Efetuados à Classe Senior: | 0,00 |
| 2.3.3.1 | Amortização do Principal: | 0,00 |
| 2.3.3.2 | Juros: | 0,00 |
| 2.3.4 | Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: | 0,00 |
| 2.3.4.1 | Amortização do Principal: | 0,00 |
| 2.3.4.2 | Juros: | 0,00 |
| 2.3.5 | Outros Pagamentos e Recebimentos: | 0,00 |
| 2.3.6 | Suficiência / Insuficiência de Caixa: | -21.771,98 |
| 2.3.7 | Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): | 0,00 |
| 2.3.8 | Valor Destinado à Securitizadora: | 0,00 |
| 2.3.9 | Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: | 0,00 |
| 2.3.10 | Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: | 0,00 |
| 2.3.11 | Outros (especificar): 0 | 0,00 |
| 2.3.12 | Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): | 0,00 |
| 2.3.12.1 | Classe sênior: | |
| 2.3.12.2 | Classe subordinada: | |
| 3 | Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados |
| 3.1 | Créditos vinculados |
| 3.1.1 | Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: | 2.907.504,76 |
| 3.1.1.1 | Até 30 dias | 187.025,38 |
| 3.1.1.2 | De 31 a 60 dias | 181.382,29 |
| 3.1.1.3 | De 61 a 90 dias | 140.114,11 |
| 3.1.1.4 | De 91 a 120 dias | 175.770,12 |
| 3.1.1.5 | De 121 a 150 dias | 86.404,04 |
| 3.1.1.6 | De 151 a 180 dias | 115.263,01 |
| 3.1.1.7 | Acima de 180 dias | 2.021.545,81 |
| 3.1.2 | Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): | 10.181.243,13 |
| 3.1.2.1 | Vencidos e Não Pagos até 30 dias | 50.337,00 |
| 3.1.2.2 | Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias | 80.299,20 |
| 3.1.2.3 | Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias | 36.733,69 |
| 3.1.2.4 | Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias | 35.828,68 |
| 3.1.2.5 | Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias | 113.514,94 |
| 3.1.2.6 | Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias | 27.742,12 |
| 3.1.2.7 | Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias | 9.836.787,50 |
| 3.1.3 | Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: | 8.560.785,38 |
| 3.1.3.1 | Pagos Antecipadamente até 30 dias | 20.420,66 |
| 3.1.3.2 | Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias | 540.356,52 |
| 3.1.3.3 | Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias | 408.184,58 |
| 3.1.3.4 | Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias | 266.900,11 |
| 3.1.3.5 | Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias | 482.957,55 |
| 3.1.3.6 | Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias | 315.797,89 |
| 3.1.3.7 | Pagos Antecipadamente entre 180 dias | 6.526.168,07 |
| 4 | Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês |
| 4.1 | Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno) | Não ocorreram alterações na taxa interna de retorno. |
| 4.2 | Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários | Não ocorreram alterações na taxa interna de retorno. |
| 4.3 | Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários | Não ocorreu amortização antecipada de valores mobiliários no mês. |
| 4.4 | Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos | Não ocorreram outros fatos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. |