| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,354801300000 | 0,00 | 0,00 | 314157963,60 | 312437944,59 | 1387 | 07/07/2021 |
| 02 | 117,889602500000 | 0,00 | 0,00 | 318301926,78 | 316891555,63 | 1385 | 06/07/2021 |
| 05 | 116,393257500000 | 0,00 | 0,00 | 314261795,47 | 311527423,19 | 1381 | 08/07/2021 |
| 06 | 114,963627900000 | 0,00 | 0,00 | 310401795,45 | 307644375,43 | 1273 | 12/07/2021 |
| 07 | 116,359178200000 | 0,00 | 0,00 | 314169781,39 | 311941881,19 | 1270 | 15/07/2021 |
| 08 | 115,012852300000 | 0,00 | 0,00 | 310534701,33 | 308423708,63 | 1275 | 12/07/2021 |
| 09 | 115,009931400000 | 0,00 | 0,00 | 310526814,98 | 308423940,51 | 1274 | 15/07/2021 |
| 12 | 117,679271700000 | 0,00 | 0,00 | 317734033,75 | 316980743,23 | 1274 | 15/07/2021 |
| 13 | 117,900783800000 | 0,00 | 0,00 | 318332116,48 | 317634656,93 | 1273 | 16/07/2021 |
| 14 | 119,186692000000 | 0,00 | 0,00 | 327763403,00 | 329702193,45 | 1273 | 20/07/2021 |
| 15 | 118,338749300000 | 0,00 | 0,00 | 325431560,80 | 327424076,10 | 1269 | 22/07/2021 |
| 16 | 116,368100600000 | 0,00 | 0,00 | 320012276,83 | 319369660,86 | 1300 | 20/07/2021 |
| 19 | 115,327236600000 | 0,00 | 0,00 | 317149900,85 | 316521445,88 | 1311 | 23/07/2021 |
| 20 | 116,437246500000 | 0,00 | 0,00 | 320202428,07 | 319570504,95 | 1309 | 22/07/2021 |
| 21 | 117,014200300000 | 0,00 | 0,00 | 321789050,90 | 321155548,96 | 1310 | 27/07/2021 |
| 22 | 116,084606200000 | 0,00 | 0,00 | 319232667,05 | 318601074,96 | 1324 | 27/07/2021 |
| 23 | 115,327535700000 | 0,00 | 0,00 | 317150723,43 | 316517718,59 | 1324 | 27/07/2021 |
| 26 | 116,293544100000 | 0,00 | 0,00 | 319807246,37 | 319171225,35 | 1328 | 28/07/2021 |
| 27 | 115,652549100000 | 0,00 | 0,00 | 318044510,06 | 317422478,94 | 1331 | 30/07/2021 |
| 28 | 116,965517100000 | 0,00 | 0,00 | 321655172,28 | 321026087,46 | 1333 | 03/08/2021 |
| 29 | 116,056594000000 | 0,00 | 0,00 | 324958463,20 | 324334762,66 | 1329 | 03/08/2021 |
| 30 | 113,089503100000 | 0,00 | 0,00 | 316650608,69 | 316068173,63 | 1328 | 06/08/2021 |
| C = Cancelado. |