| 1. | Características Gerais |
| 1.1 | Dados da Operação |
| 1.1.1 | Número da emissão: | 1 |
| 1.1.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Código de Identificação do Certificado: | BRAPCSCRI911 |
| 1.1.3 | Código ISIN: |
| 1.1.4 | Quantidade de séries: | 2 |
| 1.1.5 | Data de emissão: | 19/02/2021 |
| 1.1.6 | Companhia emissora: | True Securitizadora S.A. |
| 1.1.6.1 | CNPJ da Emissora: | 12.130.744/0001-00 |
| 1.1.7 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.1.8 | Agente fiduciário: | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 1.1.8.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 22.610.500/0001-88 |
| 1.1.9 | Custodiante: | Vórtx Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 1.1.9.1 | CNPJ do Custodiante: | 22.610.500/0001-88 |
| 1.1.10 | Segmento dos créditos vinculados: | Imobiliário - Residencial |
| 1.1.11 | Valor de aquisição dos créditos : | 16.754.141,42 |
| 1.1.12 | Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: | FIXA - 0% a.a. | INCC M - 0% a.a. | IGP-M - 0,02% a.a. |
| 1.1.13 | Duration da carteira de créditos: | 1 anos
10 meses
|
| 1.1.14 | Forma de Cálculo da Duration: | É a representação, em unidade de tempo, da duração média de um fluxo de pagamentos ponderado pelo seu valor presente, que permite verificar a sensibilidade da carteira as variações na taxa de juros. |
| 1.1.15 | Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: | a. Garantia: A Companhia securitizadora não é garantidora ou coobrigada; b. Valor: não se aplica; c. Nível de cobertura: não se aplica; |
| 1.1.16 | Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: | a.Garantia: Fundo de Reserva; b.Valor: R$ 504.110; c.Nível de cobertura: 2,5210%; a.Garantia: Fundo de Despesas; b.Valor: R$ 50.248; c.Nível de cobertura: 0,2513%; a.Garantia: Alienação fiduciária; b.Valor: R$ 21.719.959; c.Nível de cobertura: 108,6190%; a.Garantia: Subordinação; b.Valor: R$ 4.188.535; c.Nível de cobertura: 20,9464%; |
| 1.1.17 | Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: |
Data de referência da atualização do LTV:
30/06/2021
Índice: 14.7306774805 |
| 1.2.1 Classe | 1.2.2 Número da Série | 1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | 1.2.4 Código ISIN | 1.2.5 Quantidade | 1.2.6 Valor | 1.2.7 Data de vencimento | 1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário | 1.2.9 Classificação de risco | 1.2.10 Nível de Subordinação | 1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário |
1.2.7.1 Agência classificadora:
1.2.7.2 CNPJ Ag. classific.:
1.2.7.3 Data da última classific.: |
| 1.2.7.4 Classificação atual: |
| Sênior | 350 | 21B0695075 | BRAPCSCRI911 | 16.000 | 16.754.141,42 | 19/09/2030 | Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 8,000% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IGP-M/FGV | | 0,0000% | mensal |
| Sênior | 351 | 21B0695399 | BRAPCSCRI929 | 4.000 | 4.188.535,36 | 19/09/2030 | Remuneração dos CRI: taxa efetiva de juros de 0,000% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Customizado, pela variação do índice Prefixado | | 0,0000% | mensal |
| 2.3 | Movimentação Financeira |
| 2.3.1 | Total de Recebimentos: | 939.244,53 |
| 2.3.2 | Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: | -22.448,79 |
| 2.3.3 | Pagamentos Efetuados à Classe Senior: | -860.262,34 |
| 2.3.3.1 | Amortização do Principal: | -750.346,68 |
| 2.3.3.2 | Juros: | -109.915,66 |
| 2.3.4 | Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: | 0,00 |
| 2.3.4.1 | Amortização do Principal: | 0,00 |
| 2.3.4.2 | Juros: | 0,00 |
| 2.3.5 | Outros Pagamentos e Recebimentos: | 0,00 |
| 2.3.6 | Suficiência / Insuficiência de Caixa: | 56.533,40 |
| 2.3.7 | Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): | 0,00 |
| 2.3.8 | Valor Destinado à Securitizadora: | 0,00 |
| 2.3.9 | Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: | 0,00 |
| 2.3.10 | Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: | 56.533,40 |
| 2.3.11 | Outros (especificar): Outros | 0,00 |
| 2.3.12 | Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): | -860.262,34 |
| 2.3.12.1 | Classe sênior: | 860.262,34 |
| 2.3.12.2 | Classe subordinada: | 0,00 |
| 3 | Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados |
| 3.1 | Créditos vinculados |
| 3.1.1 | Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: | 21.719.959,15 |
| 3.1.1.1 | Até 30 dias | 574.106,67 |
| 3.1.1.2 | De 31 a 60 dias | 552.055,14 |
| 3.1.1.3 | De 61 a 90 dias | 589.855,13 |
| 3.1.1.4 | De 91 a 120 dias | 732.559,94 |
| 3.1.1.5 | De 121 a 150 dias | 563.384,83 |
| 3.1.1.6 | De 151 a 180 dias | 693.783,57 |
| 3.1.1.7 | Acima de 180 dias | 18.014.213,87 |
| 3.1.2 | Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): | 8.103.721,44 |
| 3.1.2.1 | Vencidos e Não Pagos até 30 dias | 3.808.504,60 |
| 3.1.2.2 | Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias | 2.575.885,42 |
| 3.1.2.3 | Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias | 854.077,94 |
| 3.1.2.4 | Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias | 449.727,94 |
| 3.1.2.5 | Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias | 233.258,50 |
| 3.1.2.6 | Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias | 32.345,56 |
| 3.1.2.7 | Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias | 149.921,48 |
| 3.1.3 | Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: | 76.742,97 |
| 3.1.3.1 | Pagos Antecipadamente até 30 dias | 11.633,34 |
| 3.1.3.2 | Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias | 13.217,08 |
| 3.1.3.3 | Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias | 7.879,69 |
| 3.1.3.4 | Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias | 7.472,61 |
| 3.1.3.5 | Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias | 3.435,66 |
| 3.1.3.6 | Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias | 8.851,85 |
| 3.1.3.7 | Pagos Antecipadamente entre 180 dias | 24.252,74 |
| 4 | Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês |
| 4.1 | Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno) | Não houve impacto, pois não ocorreram eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno). |
| 4.2 | Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários | Não houve impacto, pois não ocorreram eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários. |
| 4.3 | Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários | Não houve impacto, pois não ocorreram eventos que acarretaram na amortização antecipada dos valores mobiliários. |
| 4.4 | Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos | Não houve impacto, pois não ocorreram demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. |