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Competência: 06/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL337.334.686,19
11000006DISPONIBILIDADES58.553,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.553,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.553,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.477.034,74
13100007LIVRES226.122.107,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.990.022,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.990.022,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL224.132.084,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS224.132.084,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.354.927,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.354.927,69
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.141.989,48
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.212.938,21
18000009OUTROS CRÉDITOS108.792.259,77
18300008RENDAS A RECEBER4.044.122,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.270.636,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.773.485,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104.748.137,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES650,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.747.486,62
19000008OUTROS VALORES E BENS6.838,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.838,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.838,07
30000001COMPENSAÇÃO375.221.756,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS228.477.034,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO228.477.034,74
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.132.011,75
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL225.345.022,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.377.186,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.377.186,00
30430107PRÓPRIOS11.377.186,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.209.327,69
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.854.400,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.854.400,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.354.927,69
30900008CONTROLE126.158.207,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.100.000,00
30915055EMISSÕES8.550.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS109.058.207,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO712.556.442,46
40000008EXIGÍVEL324.268,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES324.268,51
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS136.560,17
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR47.026,59
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR89.533,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.240,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.240,00
49900006DIVERSAS169.467,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.642,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.642,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA145.824,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO145.824,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.875.461,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.875.461,10
61100004CAPITAL SOCIAL244.153.135,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO244.153.135,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS244.153.135,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS934.720.396,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS934.720.396,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.196.866,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.196.866,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS933.502.253,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA724.351,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.100.502,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA98,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.550.024,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.449.520,00
71580315FUTURO11.449.520,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO897.677.757,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO897.677.757,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.214,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.214,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS826.585.439,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS826.585.439,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS824.496.241,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.494,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.738.711,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.296.480,00
81550311FUTURO8.296.480,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO799.458.469,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO799.458.469,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.068.854,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO251.879,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.271,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.813.702,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.813.702,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.329,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.329,99
90000003COMPENSAÇÃO 375.221.756,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS228.477.034,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS228.477.034,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.377.186,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.377.186,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.209.327,69
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.854.400,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.854.400,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.354.927,69
90900000CONTROLE 126.158.207,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.100.000,00
90917055EMISSÕES8.550.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS109.058.207,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO712.556.442,46