| 1. | Características Gerais |
| 1.1 | Dados da Operação |
| 1.1.1 | Número da emissão: | 1 |
| 1.1.2 | Código de negociação no mercado secundário (Cetip) | Código de Identificação do Certificado: | BRFSECCRICI2 |
| 1.1.3 | Código ISIN: |
| 1.1.4 | Quantidade de séries: | 8 |
| 1.1.5 | Data de emissão: | 09/09/2020 |
| 1.1.6 | Companhia emissora: | FORTE SECURITIZADORA S.A. |
| 1.1.6.1 | CNPJ da Emissora: | 12.979.898/0001-70 |
| 1.1.7 | Instituição de regime fiduciário: | Sim |
| 1.1.8 | Agente fiduciário: | SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA |
| 1.1.8.1 | CNPJ do Agente fiduciário: | 15.227.994/0004-01 |
| 1.1.9 | Custodiante: | SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA |
| 1.1.9.1 | CNPJ do Custodiante: | 15.227.994/0004-01 |
| 1.1.10 | Segmento dos créditos vinculados: | Outros (especificar) |
| 1.1.10.1 | Descrição de Outros Segmentos dos créditos vinculados: | Resort Multipropriedade |
| 1.1.11 | Valor de aquisição dos créditos : | 12.200.000,00 |
| 1.1.12 | Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: | 0 |
| 1.1.13 | Duration da carteira de créditos: | 1 anos
2 meses
|
| 1.1.14 | Forma de Cálculo da Duration: | Duration é o resultado da soma do produto do valor presente do fluxo futuro ponderado pelo prazo. O resultado dessa soma é dividido pela soma do valor presente do mesmo fluxo futuro. |
| 1.1.15 | Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: | Não há. |
| 1.1.16 | Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: | Cessão Fiduciária de Créditos; Alienação Fid. de Quotas; Fundo de Reserva; Razões de Garantia |
| 1.1.17 | Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: |
Data de referência da atualização do LTV:
31/05/2021
Índice: 0 |
| 2.3 | Movimentação Financeira |
| 2.3.1 | Total de Recebimentos: | 631.508,54 |
| 2.3.2 | Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: | -32.065,23 |
| 2.3.3 | Pagamentos Efetuados à Classe Senior: | 0,00 |
| 2.3.3.1 | Amortização do Principal: | -254.752,34 |
| 2.3.3.2 | Juros: | -48.998,34 |
| 2.3.4 | Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: | 0,00 |
| 2.3.4.1 | Amortização do Principal: | -163.820,23 |
| 2.3.4.2 | Juros: | -53.459,10 |
| 2.3.5 | Outros Pagamentos e Recebimentos: | -111.634,79 |
| 2.3.6 | Suficiência / Insuficiência de Caixa: | -33.221,48 |
| 2.3.7 | Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): | 0,00 |
| 2.3.8 | Valor Destinado à Securitizadora: | -8.461,06 |
| 2.3.9 | Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: | -23.604,17 |
| 2.3.10 | Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: | -7.165,34 |
| 2.3.11 | Outros (especificar): Custos em geral | 6.009,09 |
| 2.3.12 | Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): | 0,00 |
| 2.3.12.1 | Classe sênior: | -276.128,66 |
| 2.3.12.2 | Classe subordinada: | -198.637,39 |
| 3 | Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados |
| 3.1 | Créditos vinculados |
| 3.1.1 | Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: | 18.803.306,44 |
| 3.1.1.1 | Até 30 dias | 763.452,15 |
| 3.1.1.2 | De 31 a 60 dias | 740.792,68 |
| 3.1.1.3 | De 61 a 90 dias | 717.888,05 |
| 3.1.1.4 | De 91 a 120 dias | 698.460,33 |
| 3.1.1.5 | De 121 a 150 dias | 702.716,16 |
| 3.1.1.6 | De 151 a 180 dias | 676.553,06 |
| 3.1.1.7 | Acima de 180 dias | 14.503.444,02 |
| 3.1.2 | Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): | 1.758.408,93 |
| 3.1.2.1 | Vencidos e Não Pagos até 30 dias | 409.199,82 |
| 3.1.2.2 | Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias | 175.408,74 |
| 3.1.2.3 | Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias | 140.627,43 |
| 3.1.2.4 | Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias | 123.515,18 |
| 3.1.2.5 | Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias | 107.845,34 |
| 3.1.2.6 | Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias | 96.753,92 |
| 3.1.2.7 | Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias | 705.058,50 |
| 3.1.3 | Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: | 36.413,35 |
| 3.1.3.1 | Pagos Antecipadamente até 30 dias | 15.374,05 |
| 3.1.3.2 | Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias | 12.546,16 |
| 3.1.3.3 | Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias | 2.010,56 |
| 3.1.3.4 | Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias | 1.549,72 |
| 3.1.3.5 | Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias | 1.198,00 |
| 3.1.3.6 | Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias | 1.566,00 |
| 3.1.3.7 | Pagos Antecipadamente entre 180 dias | 2.168,86 |
| 4 | Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês |
| 4.1 | Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno) | Não houve |
| 4.2 | Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários | Não houve eventos de pré-pagamento no referido mês |
| 4.3 | Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários | Houve eventos de amortização extraordinária, totalizando no valor de R$ 36.413,35, isso representa 0,3552% do saldo devedor. |
| 4.4 | Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos | Não há. |