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Competência: 06/2021
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.735.915.766,56
11000006DISPONIBILIDADES7.240.962,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.820.661,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.820.661,34
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.420.301,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.420.301,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.728.665.319,27
13100007LIVRES4.728.665.319,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.728.665.319,27
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.728.665.319,27
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS9.484,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.484,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.484,37
30000001COMPENSAÇÃO4.752.564.140,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.728.665.319,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.728.665.319,27
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.728.665.319,27
30900008CONTROLE23.898.821,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.700.000,00
30915055EMISSÕES4.300.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.198.821,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.488.479.906,83
40000008EXIGÍVEL1.042.246,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.042.246,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES173.230,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.088,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS139.142,00
49900006DIVERSAS869.016,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72.696,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.696,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA796.319,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO796.319,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.979.541.970,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.979.541.970,99
61100004CAPITAL SOCIAL3.770.290.233,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.842.412.069,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.842.412.069,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS72.121.835,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.209.251.737,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.209.251.737,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.334.375.629,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.334.375.629,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO472.396.080,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS450.870,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR471.945.210,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS861.979.549,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR852.296.517,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.683.031,52
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.579.044.081,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.579.044.081,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES139.142,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS139.142,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.065.553.552,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS878.340,63
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.064.675.211,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS510.854.389,41
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR510.854.389,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.459.274,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO199.007,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.389,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.258.878,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA358.686,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.900.192,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.722,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.722,67
90000003COMPENSAÇÃO 4.752.564.140,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.728.665.319,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.728.665.319,27
90900000CONTROLE 23.898.821,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.700.000,00
90917055EMISSÕES4.300.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.198.821,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.488.479.906,83