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Competência: 06/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.648.746.149,02
11000006DISPONIBILIDADES11.753,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.753,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.753,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ149.057.480,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS149.057.480,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA149.057.480,58
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL149.057.480,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.561.854.013,42
13100007LIVRES9.561.854.013,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.561.854.013,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.561.854.013,42
18000009OUTROS CRÉDITOS3.937.813.416,83
18300008RENDAS A RECEBER53.351.485,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER53.351.485,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.884.461.931,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES202.044.552,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.682.417.378,48
19000008OUTROS VALORES E BENS9.484,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.484,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.484,37
30000001COMPENSAÇÃO10.315.872.116,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.561.854.013,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.561.854.013,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.561.854.013,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES352.999.236,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA352.999.236,00
30430107PRÓPRIOS352.999.236,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES193.018.867,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS193.018.867,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS193.018.867,20
30900008CONTROLE208.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS208.000.000,00
30915055EMISSÕES27.550.000,00
30915103RESGATES48.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.964.618.265,64
40000008EXIGÍVEL206.586.204,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS895.931,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS895.931,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO895.931,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES205.690.273,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES201.772.383,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.582,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES201.770.801,61
49900006DIVERSAS3.917.890,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136.648,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.648,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.771.948,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.771.948,61
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.293,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.244.423.984,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.244.423.984,64
61100004CAPITAL SOCIAL11.117.242.212,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.304.963.682,91
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.304.960.454,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.187.721.470,51
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.226.180.358,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.226.180.358,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.273.723.957,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.273.723.957,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ945.247,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS945.247,57
71410100POSIÇÃO BANCADA945.247,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.951.511.153,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL172.312.630,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.807.339,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.110.808,20
71580315FUTURO44.110.808,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.687.280.375,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.687.280.375,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.028.444.398,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.028.444.398,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.312.187.538,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.312.187.538,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.703.711.444,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.238.527,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.121.276,10
81550311FUTURO31.121.276,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.618.351.640,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.618.351.640,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.494.734,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.857.058,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.389,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.636.286,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.066.950,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.569.335,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.681,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.681,73
90000003COMPENSAÇÃO 10.315.872.116,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.561.854.013,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.561.854.013,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES352.999.236,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 352.999.236,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 193.018.867,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS193.018.867,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO193.018.867,20
90900000CONTROLE 208.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE208.000.000,00
90917055EMISSÕES27.550.000,00
90917103RESGATES48.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.964.618.265,64