| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,470206171 | 0,00 | 0,00 | 31664572,16 | 31857283,75 | 1348 | 02/07/2021 |
| 02 | 91,384164714 | 0,00 | 0,00 | 31984457,65 | 31996793,98 | 1351 | 06/07/2021 |
| 05 | 91,276897314 | 0,00 | 0,00 | 31946914,06 | 31990327,13 | 1353 | 06/07/2021 |
| 06 | 90,154514229 | 0,00 | 0,00 | 31554079,98 | 31597242,34 | 1349 | 08/07/2021 |
| 07 | 91,003379657 | 0,00 | 0,00 | 31851182,88 | 31863338,61 | 1348 | 08/07/2021 |
| 08 | 89,752753886 | 0,00 | 0,00 | 31413463,86 | 31425661,33 | 1351 | 12/07/2021 |
| 09 | 89,750706114 | 0,00 | 0,00 | 31412747,14 | 31424971,51 | 1351 | 12/07/2021 |
| 12 | 91,320611914 | 0,00 | 0,00 | 31962214,17 | 31974518,43 | 1357 | 15/07/2021 |
| 13 | 91,513801000 | 0,00 | 0,00 | 32029830,35 | 32098901,61 | 1361 | 15/07/2021 |
| 14 | 91,935765371 | 0,00 | 0,00 | 32177517,88 | 32246597,83 | 1366 | 15/07/2021 |
| 15 | 91,178533857 | 0,00 | 0,00 | 31912486,85 | 31924846,71 | 1370 | 16/07/2021 |
| 16 | 90,726269943 | 0,00 | 0,00 | 31754194,48 | 31766581,21 | 1372 | 20/07/2021 |
| 19 | 90,021702314 | 4501085,12 | 0,00 | 36008680,93 | 40664275,32 | 1370 | 20/07/2021 |
| 20 | 90,399879925 | 0,00 | 0,00 | 36159951,97 | 40815668,24 | 1370 | 22/07/2021 |
| 21 | 90,381737375 | 0,00 | 0,00 | 36152694,95 | 36165276,11 | 1372 | 22/07/2021 |
| 22 | 90,527923100 | 0,00 | 0,00 | 36211169,24 | 36223787,82 | 1378 | 27/07/2021 |
| 23 | 89,876660100 | 0,00 | 0,00 | 35950664,04 | 35963321,30 | 1372 | 27/07/2021 |
| 26 | 89,897482050 | 0,00 | 0,00 | 35958992,82 | 35971682,35 | 1369 | 27/07/2021 |
| 27 | 89,205000750 | 0,00 | 0,00 | 35682000,30 | 35694727,41 | 1369 | 29/07/2021 |
| 28 | 90,247713275 | 0,00 | 0,00 | 36099085,31 | 36111844,26 | 1371 | 29/07/2021 |
| 29 | 89,522515975 | 0,00 | 0,00 | 35809006,39 | 35821811,09 | 1367 | 02/08/2021 |
| 30 | 87,619324700 | 0,00 | 0,00 | 35047729,88 | 35060565,37 | 1367 | 02/08/2021 |
| C = Cancelado. |