| I - Ativo (R$) | R$ 65.767.594,42 |
|
1 - Disponibilidades
| R$ 925.240,04 |
|
2 - Carteira
| R$ 64.809.703,83 |
|
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 63.275.508,08 |
|
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 46.113.566,94 |
|
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 25.785.802,25 |
|
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes
| R$ 5.718.560,24 |
|
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 1.857.244,07 |
|
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
|
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.
| R$ 0,00 |
|
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
|
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
|
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
|
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
|
a.10) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356
| R$ 0,00 |
|
a.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 10.481.105,18 |
| a.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) |
| CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
| 11271860000186 | 113,22 |
|
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| R$ 0,00 |
|
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes
| R$ 0,00 |
|
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar
| R$ 0,00 |
|
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo
| R$ 0,00 |
|
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| R$ 0,00 |
|
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações
| R$ 0,00 |
|
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia
| R$ 0,00 |
|
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco
| R$ 0,00 |
|
b.10) Outros créditos, de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2º da ICVM 356
| R$ 0,00 |
|
b.11) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)
| R$ 0,00 |
| b.12) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo) |
| CNPJ/CPF | Participação Percentual (%) |
| 99999999999999 | 0,00 |
|
c) Valores Mobiliários
| R$ 0,00 |
|
c.1) Debêntures
| R$ 0,00 |
|
c.2) CRI
| R$ 0,00 |
|
c.3) Notas Promissórias Comerciais
| R$ 0,00 |
|
c.4) Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
|
c.5) Cotas de Fundos da ICVM 409
| R$ 0,00 |
|
c.6) Outros
| R$ 0,00 |
|
d) Títulos Públicos Federais
| R$ 911.554,39 |
|
e) Certificados de Depósitos Bancários
| R$ 0,00 |
|
f) Aplicações em Operações Compromissadas
| R$ 622.641,36 |
|
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
| R$ 0,00 |
|
h) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
|
i) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
| R$ 0,00 |
|
j) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura
| R$ 0,00 |
|
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras
| R$ 0,00 |
|
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
| R$ 0,00 |
|
(-) Provisões sobre outros ativos
| R$ 0,00 |
|
3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos
| R$ 0,00 |
|
a) Mercado a Termo - Posições Compradas
| R$ 0,00 |
|
b) Mercado de Opções - Posições Titulares
| R$ 0,00 |
|
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos
| R$ 0,00 |
|
d) Diferencial de Swap a Receber
| R$ 0,00 |
|
e)Coberturas Prestadas
| R$ 0,00 |
|
f) Depósitos de Margem
| R$ 0,00 |
|
4 - Outros Ativos
| R$ 32.650,55 |
|
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)
| R$ 32.650,55 |
|
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)
| R$ 0,00 |
| II - Carteira por Segmento | R$ 73.756.613,26 |
|
a) Industrial
| R$ 0,00 |
|
b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)
| R$ 0,00 |
|
c) Comercial
| R$ 73.756.613,26 |
|
c.1) Comercial
| R$ 73.756.613,26 |
|
c.2) Comercial - Varejo
| R$ 0,00 |
|
c.3) Arrendamento Mercantil
| R$ 0,00 |
|
d) Serviços
| R$ 0,00 |
|
d.1) Serviços
| R$ 0,00 |
|
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)
| R$ 0,00 |
|
d.3) Serviços Educacionais
| R$ 0,00 |
|
d.4) Entretenimento
| R$ 0,00 |
|
e) Agronegócio
| R$ 0,00 |
|
f) Financeiro
| R$ 0,00 |
|
f.1) Crédito Pessoal
| R$ 0,00 |
|
f.2) Crédito Pessoal Consignado
| R$ 0,00 |
|
f.3) Crédito Corporativo
| R$ 0,00 |
|
f.4) Middle Market
| R$ 0,00 |
|
f.5) Veículos
| R$ 0,00 |
|
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial
| R$ 0,00 |
|
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial
| R$ 0,00 |
|
f.8) Outros
| R$ 0,00 |
|
g) Cartão de Crédito
| R$ 0,00 |
|
h) Factoring
| R$ 0,00 |
|
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)
| R$ 0,00 |
|
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)
| R$ 0,00 |
|
i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)
| R$ 0,00 |
|
i.1) Precatórios
| R$ 0,00 |
|
i.2) Créditos Tributários
| R$ 0,00 |
|
i.3) Royalties
| R$ 0,00 |
|
i.4) Outros
| R$ 0,00 |
|
j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)
| R$ 0,00 |
|
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes
| R$ 0,00 |
| V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
|
a) Por Prazo de Vencimento (R$)
| R$ 66.180.808,95 |
|
a.1) Até 30 dias
| R$ 12.486.447,82 |
|
a.2) De 31 a 60 dias
| R$ 10.404.898,25 |
|
a.3) De 61 a 90 dias
| R$ 8.624.657,25 |
|
a.4) De 91 a 120 dias
| R$ 8.214.717,38 |
|
a.5) De 121 a 150 dias
| R$ 4.952.127,18 |
|
a.6) De 151 a 180 dias
| R$ 6.340.455,68 |
|
a.7) De 181 a 360 dias
| R$ 13.652.957,28 |
|
a.8) De 361 a 720 dias
| R$ 1.504.548,11 |
|
a.9) De 721 a 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
a.10) Acima de 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)
| R$ 7.575.804,31 |
|
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias
| R$ 2.359.399,02 |
|
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias
| R$ 983.143,07 |
|
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias
| R$ 905.079,37 |
|
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias
| R$ 648.138,21 |
|
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias
| R$ 543.715,16 |
|
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias
| R$ 447.148,58 |
|
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias
| R$ 1.662.031,59 |
|
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias
| R$ 27.149,31 |
|
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
c) Pagos Antecipadamente (R$)
| R$ 0,00 |
|
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
| VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios | |
|
a) Por Prazo de Vencimento (R$)
| R$ 0,00 |
|
a.1) Até 30 dias
| R$ 0,00 |
|
a.2) De 31 a 60 dias
| R$ 0,00 |
|
a.3) De 61 a 90 dias
| R$ 0,00 |
|
a.4) De 91 a 120 dias
| R$ 0,00 |
|
a.5) De 121 a 150 dias
| R$ 0,00 |
|
a.6) De 151 a 180 dias
| R$ 0,00 |
|
a.7) De 181 a 360 dias
| R$ 0,00 |
|
a.8) De 361 a 720 dias
| R$ 0,00 |
|
a.9) De 721 a 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
a.10) Acima de 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R$)
| R$ 0,00 |
|
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias
| R$ 0,00 |
|
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias
| R$ 0,00 |
|
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias
| R$ 0,00 |
|
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias
| R$ 0,00 |
|
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias
| R$ 0,00 |
|
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias
| R$ 0,00 |
|
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias
| R$ 0,00 |
|
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias
| R$ 0,00 |
|
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias
| R$ 0,00 |
|
c) Pagos Antecipadamente (R$)
| R$ 0,00 |
|
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
|
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento
| R$ 0,00 |
| IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês | |
|
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| |
|
a.1) Taxa desconto (da aquisição)
| |
|
a.1.1) Compra
| |
|
a.1.1.1) Mínina
| 43,00 |
|
a.1.1.2) Média (Ponderada)
| 43,00 |
|
a.1.1.3) Máxima
| 43,00 |
|
a.1.2) Venda
| |
|
a.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
a.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
a.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
| |
|
a.2.1) Compra
| |
|
a.2.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
a.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
a.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
a.2.2) Venda
| |
|
a.2.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
a.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
a.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios
| |
|
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
| |
|
b.1.1) Compra
| |
|
b.1.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
b.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
b.1.2) Venda
| |
|
b.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
b.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)
| |
|
b.2.1) Compra
| |
|
b.2.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
b.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
b.2.2) Venda
| |
|
b.2.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
b.2.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
b.2.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
c) Valores Mobiliários
| |
|
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
| |
|
c.1.1) Compra
| |
|
c.1.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
c.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
c.1.2) Venda
| |
|
c.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
c.2) Taxa de Juros
| |
|
c.2.1) Compra
| |
|
c.2.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
c.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
c.1.2) Venda
| |
|
c.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
c.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
c.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
d)Títulos Públicos Federais
| |
|
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
| |
|
d.1.1) Compra
| |
|
d.1.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
d.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
d.1.2) Venda
| |
|
d.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
d.2) Taxa de Juros
| |
|
d.2.1) Compra
| |
|
d.2.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
d.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
d.1.2) Venda
| |
|
d.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
d.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
d.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
e) Certificados de Depósitos Bancários
| |
|
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
| |
|
e.1.1) Compra
| |
|
e.1.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
e.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
e.1.2) Venda
| |
|
e.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
e.2) Taxa de Juros
| |
|
e.2.1) Compra
| |
|
e.2.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
e.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
e.1.2) Venda
| |
|
e.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
e.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
e.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa
| |
|
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)
| |
|
f.1.1) Compra
| |
|
f.1.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
f.1.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.1.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
f.1.2) Venda
| |
|
f.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
|
f.2) Taxa de Juros
| |
|
f.2.1) Compra
| |
|
f.2.1.1) Mínina
| 0,00 |
|
f.2.1.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.2.1.3) Máxima
| 0,00 |
|
f.1.2) Venda
| |
|
f.1.2.1) Mínina
| 0,00 |
|
f.1.2.2) Média (Ponderada)
| 0,00 |
|
f.1.2.3) Máxima
| 0,00 |
| X - Outras Informações |
| 1) Número de Cotistas | 6 |
|
Classe Sênior
| 0 |
|
Série 1 | 0 |
|
Classe Subordinada
| 6 |
|
Subordinada 1 | 6 |
|
1.1) Número de Cotistas - Classe Sênior
| |
|
Pessoa física
| 0 |
|
Pessoa jurídica não-financeira
| 0 |
|
Banco comercial
| 0 |
|
Corretora ou distribuidora
| 0 |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
|
Investidores não residentes
| 0 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
|
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
|
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 0 |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
|
Outros fundos de investimento
| 0 |
|
Clubes de investimento
| 0 |
|
Outros
| 0 |
|
1.2) Número de Cotistas - Classe Subordinada
| |
|
Pessoa física
| 6 |
|
Pessoa jurídica não-financeira
| 0 |
|
Banco comercial
| 0 |
|
Corretora ou distribuidora
| 0 |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| 0 |
|
Investidores não residentes
| 0 |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| 0 |
|
Entidade fechada de previdência complementar
| 0 |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| 0 |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| 0 |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| 0 |
|
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
| 0 |
|
Fundos de investimento imobiliário
| 0 |
|
Outros fundos de investimento
| 0 |
|
Clubes de investimento
| 0 |
|
Outros
| 0 |
| 2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série) | |
|
Classe Sênior
| |
|
Série 1 | |
|
Quantidade de Cotas
| 0,00000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 0,00000000 |
|
Classe Subordinada
| |
|
Classe Subordinada 1 | |
|
Quantidade de Cotas
| 266.711,40000000 |
|
Valor da Cota (R$)
| R$ 244,26000000 |
| 3) Rentabilidade Apurada no Mês | |
|
Classe Sênior 1 | 0,00 |
|
Classe Subordinada 1 | 0,74 |
| 4) Captações, Resgates e Amortizações | |
|
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R$, e quantidade de cotas emitidas)
| |
|
4.1.1) Classe Sênior
| |
|
Série 1 | |
|
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
|
4.1.2) Classe Subordinada
| |
|
Subordinada 1 | |
|
Valor Total Captado
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Emitidas
| 0,00000000 |
|
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R$)
| |
|
4.2.1) Classe Sênior
| |
|
Série 1 | |
|
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
|
4.2.2) Classe Subordinada
| |
|
Subordinada 1 | |
|
Valor Total dos Resgates
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas Resgatadas
| 0,00000000 |
|
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R$)
| |
|
4.3.1) Classe Sênior
| |
|
Série 1 | |
|
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
|
4.3.2) Classe Subordinada
| |
|
Subordinada 1 | |
|
Valor a ser Pago
| R$ 0,00 |
|
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas
| 0,00000000 |
|
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R$)
| |
|
4.4.1) Classe Sênior
| |
|
Série 1 | |
|
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
|
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
|
4.4.2) Classe Subordinada
| |
|
Subordinada 1 | |
|
Valor Amortizado por Cota
| R$ 0,00000000 |
|
Valor Total das Amortizações
| R$ 0,00 |
| 5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R$ | |
|
Ativos com liquidez imediata
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias
| R$ 0,00 |
|
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias
| R$ 0,00 |
| 6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado | |
|
6.1) Classe Sênior
| |
|
Série 1 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,00%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 0,00%
|
|
6.2) Classe Subordinada
| |
|
Subordinada 1 | |
|
Desempenho Esperado (Benchmark)
| 0,74%
|
|
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)
| 0,74%
|
| 7) Garantias | |
|
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios
| R$ 0,00 |
|
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas
| 0,00%
|