| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 70,066398600000 | 0,00 | 0,00 | 336318713,65 | 333512032,98 | 12497 | 07/07/2021 |
| 02 | 71,000956800000 | 0,00 | 0,00 | 340804593,06 | 337840048,50 | 12479 | 06/07/2021 |
| 05 | 71,050937700000 | 0,00 | 0,00 | 341044501,04 | 336884309,08 | 12473 | 08/07/2021 |
| 06 | 70,074443900000 | 0,00 | 0,00 | 336357331,16 | 332268757,65 | 12478 | 12/07/2021 |
| 07 | 70,719901300000 | 0,00 | 0,00 | 339455526,25 | 335192957,27 | 12468 | 15/07/2021 |
| 08 | 69,826339200000 | 0,00 | 0,00 | 335166428,42 | 331047547,85 | 12477 | 12/07/2021 |
| 09 | 69,824874300000 | 0,00 | 0,00 | 335159397,06 | 331047833,62 | 12505 | 15/07/2021 |
| 12 | 71,059596000000 | 0,00 | 0,00 | 341086061,14 | 336590331,26 | 12505 | 15/07/2021 |
| 13 | 70,980236700000 | 0,00 | 0,00 | 340705136,21 | 336601508,29 | 12511 | 16/07/2021 |
| 14 | 71,306272600000 | 0,00 | 0,00 | 342270108,53 | 338160199,01 | 12519 | 20/07/2021 |
| 15 | 70,884340900000 | 0,00 | 0,00 | 340244836,70 | 336598313,63 | 12503 | 22/07/2021 |
| 16 | 70,328651300000 | 0,00 | 0,00 | 337577526,39 | 333985295,72 | 12518 | 20/07/2021 |
| 19 | 69,670141700000 | 0,00 | 0,00 | 334416680,49 | 330806107,36 | 12509 | 23/07/2021 |
| 20 | 70,132921200000 | 0,00 | 0,00 | 336638021,80 | 332697955,22 | 12512 | 22/07/2021 |
| 21 | 70,292482000000 | 0,00 | 0,00 | 379579402,80 | 375710533,71 | 12512 | 27/07/2021 |
| 22 | 70,407292400000 | 0,00 | 0,00 | 380199378,96 | 376326090,80 | 12515 | 27/07/2021 |
| 23 | 69,771133300000 | 0,00 | 0,00 | 376764119,87 | 372940965,82 | 12517 | 27/07/2021 |
| 26 | 69,935420000000 | 0,00 | 0,00 | 377651268,28 | 373990138,29 | 12514 | 28/07/2021 |
| 27 | 69,659451600000 | 0,00 | 0,00 | 376161039,04 | 372539267,85 | 12528 | 30/07/2021 |
| 28 | 70,458626500000 | 0,00 | 0,00 | 380476583,45 | 376770767,20 | 12539 | 03/08/2021 |
| 29 | 70,284140100000 | 0,00 | 0,00 | 379534356,84 | 375997377,00 | 12524 | 03/08/2021 |
| 30 | 68,971421800000 | 0,00 | 0,00 | 372445677,98 | 369064103,36 | 12529 | 06/08/2021 |
| C = Cancelado. |