| Competência: | 01/07/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 77,749524000000 | 0,00 | 0,00 | 1383941527,20 | 1380301964,79 | 4083 | 06/07/2021 |
| 02 | 79,007960000000 | 0,00 | 0,00 | 1414242484,00 | 1410339908,80 | 4080 | 06/07/2021 |
| 05 | 78,896418000000 | 0,00 | 0,00 | 1420135524,00 | 1416025220,62 | 4089 | 08/07/2021 |
| 06 | 77,148187000000 | 0,00 | 0,00 | 1396382184,70 | 1392577513,54 | 4157 | 12/07/2021 |
| 07 | 77,784629000000 | 0,00 | 0,00 | 1415680247,80 | 1411563408,18 | 4159 | 15/07/2021 |
| 08 | 76,634826700000 | 0,00 | 0,00 | 1394753847,67 | 1390977240,73 | 4177 | 12/07/2021 |
| 09 | 76,633041900000 | 0,00 | 0,00 | 1394721362,58 | 1390978448,66 | 4214 | 15/07/2021 |
| 12 | 78,009529000000 | 0,00 | 0,00 | 1427574380,70 | 1423637900,77 | 4214 | 15/07/2021 |
| 13 | 78,411883000000 | 0,00 | 0,00 | 1442778647,20 | 1439002787,13 | 4221 | 15/07/2021 |
| 14 | 78,787977500000 | 0,00 | 0,00 | 1449698787,83 | 1449768394,11 | 4231 | 20/07/2021 |
| 15 | 78,215507600000 | 0,00 | 0,00 | 1439165341,52 | 1439412346,11 | 4239 | 22/07/2021 |
| 16 | 77,584970200000 | 0,00 | 0,00 | 1427563452,05 | 1423929382,95 | 4243 | 20/07/2021 |
| 19 | 76,504228000000 | 0,00 | 0,00 | 1415328218,00 | 1411772354,43 | 4246 | 23/07/2021 |
| 20 | 77,244502500000 | 0,00 | 0,00 | 1429023296,65 | 1425346829,40 | 4255 | 22/07/2021 |
| 21 | 77,271861100000 | 0,00 | 0,00 | 1429529431,88 | 1425890113,28 | 4257 | 27/07/2021 |
| 22 | 77,757145500000 | 0,00 | 0,00 | 1446282907,20 | 1442649794,59 | 4270 | 27/07/2021 |
| 23 | 76,991585300000 | 0,00 | 0,00 | 1432043486,76 | 1429660879,70 | 4281 | 30/07/2021 |
| 26 | 76,786271300000 | 0,00 | 0,00 | 1435903274,34 | 1432247306,47 | 4295 | 28/07/2021 |
| 27 | 75,282157800000 | 0,00 | 0,00 | 1415304567,37 | 1411780383,61 | 4282 | 30/07/2021 |
| 28 | 75,933436000000 | 0,00 | 0,00 | 1427548596,80 | 1423955701,17 | 4285 | 03/08/2021 |
| 29 | 75,891811000000 | 0,00 | 0,00 | 1426766048,05 | 1423329396,45 | 4274 | 03/08/2021 |
| 30 | 73,966449000000 | 0,00 | 0,00 | 1412759175,90 | 1410009682,43 | 4275 | 06/08/2021 |
| C = Cancelado. |