ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento:	07/10/1996	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRFTCECTF005	Quantidade de cotas emitidas:	692.257,00
Fundo Exclusivo?	Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	02.201.501/0001-61
Endereço:	Av. Presidente Wilson , 231, 11º andar- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20030905	Telefones:	(21)32192554
Site:	www.bnymellon.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	3/2017	Data de Encerramento do Trimestre:	29/09/2017
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Rua Humberto Martins de Paula nº195 e 215 e Rua José Alexandre Buaiz nº230 e 260. ES Nome: Enseada do Suá	7.730,00	0,1724%	0,3405%
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES Nome: Green Village	198.879,00	0,0450%	0,0889%
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí RJ Nome: Itaboraí	20.000,00	0,0042%	0,0080%
Rua Nutas James, 877 - RJ Nome: We-Barra	7.970,00	0,1371%	0,2707%
Avenida Presidente Vargas, Centro - RJ Nome: Orbit	1.102,00	0,1899%	0,3750%
Rodovia do Sol - Vila Velha - ES Nome: Rodovia do Sol	138.036,00	0,0013%	0,0268%
Loteamento na Praia Rasa, Búzios - RJ Nome: Aretê Búzios	167.094,00	5,5188%	0,1089%
Rua das Marrecas nº 13, Centro, Rio de Janeiro - RJ Nome: Marrecas 13	366,65	1,1055%	0,0218%
Lote 1 do PAL 47855 situado na Rua Dois de Dezembro, entre os números 63 e 71 e Lote 3 do PAL 47855 situado na Rua Irineu Bornhausen, na Freguesia da Gloria, Rio de Janeiro - RJ Nome: Flamengo: Rua 2 de Dezembro	8.319,78	36,1726%	0,7142%
Gleba III da Rua de Acesso 2º Seguimento (Rua Projetada), em São Domingos, Niterói - RJ Nome: Parque Gragoatá	9.466,55	0,9216%	0,0181%
Loteamento em Armação dos Búzios - RJ Nome: Cunha Bueno - Buzios	8.111.280,05	0,0004%	0,0008%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Barão de Mesquita
Barão de Mesquita nº164, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

Ensino

100,0000%

0,0000%

Cardeal Leme
Rua Teófilo Otoni, 82. Centro. Rio de Janeiro.
Área (m2): 6.194,40
Nº de unidades ou lojas: 16
Teófilo Otoni

39,5435%

0,0000%

3,9567%

Serviços

Contabilidade

Comércio

Engenharia

19,5463%

9,6495%

13,2373%

9,8899%

0,7743%

0,3822%

0,5244%

0,3918%

Carioca
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 6.887,17
Nº de unidades ou lojas: 9
Lojas

40,8890%

12,7087%

2,6789%

Comércio

100,0000%

2,5561%

CESBOM
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 17.539,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Ensino Superiorl do Bom Despacho

0,0000%

4,4566%

Ensino

100,0000%

4,4621%

Citta America
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 14.125,00
Nº de unidades ou lojas: 12
Lojas

0,0000%

40,8193%

Mineração

Academia

Telecomunicação

Comércio

67,0000%

21,2338%

8,0000%

2,8764%

0,2734%

8,6500%

0,0345%

1,1720%

Citta Office
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.016,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

4,1856%

Mídia

100,0000%

4,1908%

Conde de Bonfim,149
Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 638,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

0,7998%

Comércio

100,0000%

0,8007%

Dom Gerado 46
Rua Dom Gerardo nº46, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 4.750,65
Nº de unidades ou lojas: 5
Andares

22,6648%

0,0000%

7,3809%

Logistica

Serviços

Governo

12,4930%

9,0783%

78,4285%

0,9232%

0,6709%

5,7959%

Golden Corporate
Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.887,00
Nº de unidades ou lojas: 7
Empresarial

27,1704%

16,6955%

3,5543%

Auditoria

Consultoria

Engenharia

Oleo & gás

24,7858%

5,0445%

33,5807%

23,6060%

0,8601%

0,1795%

0,8820%

0,8400%

Marechal Camara
Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

1,1367%

Engenharia

100,0000%

1,1381%

Primeiro de Março
Rua Primeiro de Março nº19, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 798,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

100,0000%

0,0000%

Comércio

0,0000%

Rio Branco 45
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 520,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

60,0721%

0,0000%

0,5014%

Advocacia

100,0000%

0,3533%

Senhor dos Passos 107
Rua Senhor do Passos nº107, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 382,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

0,3529%

Comércio

100,0000%

0,3533%

Sete de Setembro
Rua Sete de Setembro nº155, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 283,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

100,0000%

0,4432%

Comércio

100,0000%

0,4437%

Travessa do Ouvidor
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 749,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

0,6679%

Comércio

100,0000%

0,6687%

Uruguaiana, 76
Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 282,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

0,4538%

Comércio

100,0000%

0,4543%

Uruguaiana, 78
Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 645,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas

0,0000%

0,5948%

Comércio

100,0000%

0,5955%

Visconde de Inhaúma
Rua Visconde de Inhúma nº95, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 7.688,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Hotel

0,0000%

100,0000%

0,0000%

Hotelaria

0,0000%

Metrpolitan
Av. Professor Magalhães Neto, na Pituba, Subdistrito de Amaralina, em Salvador (BA)
Área (m2): 5.662,00
Nº de unidades ou lojas: 101
Salas

0,0000%

13,7956%

Hospitalar

100,0000%

1,3812%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	4,4706%	4,4706%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	1,6155%	1,6155%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,4207%	0,4207%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	2,1178%	2,1178%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	1,2696%	1,2696%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	9,0046%	9,0046%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,9688%	0,9688%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	10,4297%	10,4297%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,9713%	0,9713%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,0000%	0,0000%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	1,1435%	1,1435%
	Acima de 36 meses	67,5879%	67,5879%
	Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	98,8527%	98,8527%
	INPC	0,0000%	0,0000%
	IPCA	1,1473%	1,1473%
	INCC	0,0000%	0,0000%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Prazo de garantia : 60 meses , Periodicidade de pagamento de aluguel : Mensal, dia de pagamento de aluguel: 5º dia útil, periodicidade de ajuste: anual, índice de reajuste IGP-M , multa por atraso 2%, mora por atraso1% a.m., aviso de devolução: 30 dias, clausula de rescisão: 3 meses de aluguel proporcional ao tempo restante de contrato e garantias exigidas: fiador, carta de crédito, seguro fiança, alienação de cotas, títulos de capitalização.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Primeiro De Março, 19	Multa por atraso superior
	Av. Mem De Sá	Multa por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses.
	Barão De Mesquita 164	Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel.
	Cardeal Leme	Índice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia.
	Carioca	Multa por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis.
	Cesbon	Contrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária.
	Città América	Contratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses.
	Città Office	Isenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato.
	Conde De Bonfim, 149	Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente.
	Dom Gerardo, 46	Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a vigência do contrato. Isenção de garantia.
	Golden Corporate	Aviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prédio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação.
	Largo De Santa Rita, 10 (Vot)	Multa por atraso maior e isenção de multa após determinado período, desde que dado aviso prévio de 90 dias.
	Marechal Câmara 160	Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
	Rio Branco 255/257	Impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
	Senhor Dos Passos 107	Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido.
	Sete De Setembro N° 155	Multa por atraso superior.
	Teófilo Otoni Nº 24	Multa por atraso superior.
	Travessa Do Ouvidor, 9	Multa por atraso superior.
	Uruguaiana 76	Multa por atraso superior.
	Uruguaiana 78	Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada
	Panorama	Multa por rescisão antecipada superior em função do Locador ter arcado com as obras de adequação do Locatário. Isenção de garantia. Data de pagamento do aluguel diferente.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2 Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% locado	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
			Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	Miguel Couto Rua Miguel Couto, Centro - Rio de Janeiro Área (m2): 3.583,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Retrofit	0,0000%	61,0000%	97,0000%	11.798.260,14	11.798.260,14

1.1.2.2.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	Miguel Couto	Obra foi embargada pelo IRPH por um entendimento de que a obra não estava de acordo com o projeto.	Não se aplica

1.1.2.2.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Os seguros de obras são contratados após a assinatura do contrato de construção. É apresentado à seguradora os serviços que serão executados, acompanhado do cronograma e orçamento de obra bem como outro documento específico solicitado.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	Due Capri Projeção “C” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 595,00 Nº de unidades ou lojas: 18 Construção própia	1,2110%
	Due Murano Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 792,00 Nº de unidades ou lojas: 24 Construção própia	2,4570%
	Fusion Bloco “D”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 416,00 Nº de unidades ou lojas: 12 Construção própia	1,2301%
	Vision Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 1.085,00 Nº de unidades ou lojas: 28 Construção própia	5,9196%
	Le Quartier Bloco “A”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 0 Construção própia	0,0000%
	Allegro Av. Adalberto Simão Nader, 117, Mata da Praia, Vitória - ES Área (m2): 2.380,00 Nº de unidades ou lojas: 22 Construção própia	2,7954%
	Estoque Diversos Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES / Av. Central, nº 265, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES / Rua Dona Tereza Cristina, no. 179, Colinas de Laranjeiras, Município da Serra/ES Área (m2): 222,46 Nº de unidades ou lojas: 3 Aquisição de unidades prontas	2,2861%
	Riserva Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES Área (m2): 3.330,00 Nº de unidades ou lojas: 20 Construção própia	5,7132%
	Seasons Estrada dos Bandeirantes, 5837 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 247,26 Nº de unidades ou lojas: 4 Aquisição de unidades prontas	1,1995%
	Innovitá Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 1.491,15 Nº de unidades ou lojas: 14 Aquisição de unidades prontas	10,4698%
	Gift Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 3.410,00 Nº de unidades ou lojas: 44 Construção própia	4,4154%
	Toscanini Rua Arturo Toscanini, 61, Savassi - Belo Horizonte - MG Área (m2): 115,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Aquisição de unidades prontas	1,2603%

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

O seguro condominial contratado a partir da instalação do condomínio pelo síndico da edificação, assegura quaisquer danos ao imóvel. Não se fazendo necessária a contratação de seguro de danos físicos aos imóveis.

1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% vendido	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
			Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	Highline Square Rua José Alexandre Buaiz, 230, Enseada do Suá, Vitória - ES Área (m2): 11.540,27 Nº de unidades ou lojas: 135 -	42,9630%	0,5700%	0,5700%	1.070.000,00	1.070.000,00

1.1.2.4.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	Rua José Alexandre Buaiz, 230, Enseada do Suá, Vitória - ES	Não há atrasos relacionados a está obra	Os custos estão dentro do orçado

1.1.2.4.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Dovel FII	10.522.648/0001-81	44.250,00	55.458.694,48
BB Progressivo II FII	14.410.722/0001-29	187.305,00	25.338.620,40

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
JFE 16 Empreend. Imobiliários Ltda	11.323.252/0001-56	31.700.889,00	30.465.996,37
Charitas Empreend. Imob. Ltda	18.983.215/0001-35	28.522.963,00	43.895.910,09
JFE 42 Empreend. Imobiliário Ltda	14.148.570/0001-38	8.485.716,00	12.865.224,19

Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda	31.894.926/0001-00	58.413.174,00	39.256.507,74
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda	35.795.251/0001-94	25.776.422,00	2.397.365,82
XX de Novembro Invest. E Part. S/A	03.538.833/0001-07	315.912.258,00	111.966.146,64
Brasilia Plaza S/A	03.772.684/0001-38	33.370.561,00	1.455.133,46
JFE 21 Empreed. Imobiliário Ltda	12.052.280/0001-60	8.861.829,00	267.006,62
JFE 22 Empreed. Imobiliário Ltda	12.052.242/0001-08	6.862.337,00	885.717,15

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Opportunity Leblon FIRF Referenciado	10.309.574/0001-08	94.872.742,21	100.549.599,16
Itau Top RF DI FI em Cotas de FI	05.902.521/0001-58	1.462.563,56	5.976.338,84

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	970.951,65
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	106.525.938,00

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Rua México nº 74, Centro, Rio de Janeiro Área (m2): 420,59 Data de Alienação: 21/08/2017 Prédio Comercial	0,0021%	2,0200%

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	São Pedro da Aldeia Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, km 107 - Município de São Pedro da Aldeia - Estado do Rio de Janeiro Área (m2): 19.691,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Locado para a Prolagos S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto	1,5452%	Renda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Due Capri Projeção “C” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 274,99 Nº de unidades ou lojas: 8 Data de Alienação: // Construção própia	0,4540%	0,1326%
	Due Murano Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 253,62 Nº de unidades ou lojas: 7 Data de Alienação: // Construção própia	0,4104%	0,1199%
	Fusion Bloco “D”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 37,01 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: // Construção própia	0,0411%	0,0120%
	Vision Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 411,70 Nº de unidades ou lojas: 13 Data de Alienação: // Construção própia	0,4291%	0,1253%
	Gift - Vila Isabel Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 141,72 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: // Construção própia	0,1410%	0,0412%
	Allegro Rua Ludwik Macal, 1166 - Jardim da Penha, Vitória - ES Área (m2): 83,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: // Aquisição de unidades prontas	0,1020%	0,0298%
	Dação Riserva Rua Constante Sodré, nº 1.404, Praia do Canto, Vitória - ES Área (m2): 115,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: // Aquisição de unidades prontas	0,0527%	0,0154%

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Edifício Visconde de Inhaúma, nº 95, Centro, Rio de Janeiro	13,4200%	Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penintência	Existe uma garantia no valor de R$ 4.609.950,74 para cobrir a rentabilidade garantida até o fim do contrato de locação com a Companhia Modernos Hoteis do Brasil.

Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de Referência	Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)	Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
julho/17	0,4100%	0,4100%
agosto/17	1,1400%	1,1400%
setembro/17	0,0700%	0,0700%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	72.106.564,66	72.431.752,33
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-31.585.830,59	-42.563.337,85
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-11.166.833,81	-480.028,24
Resultado líquido de imóveis em estoque	29.353.900,26	29.388.386,24
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	38.886.527,47	11.435.271,03
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-49.186.522,36	-6.835.915,05
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	11.025.000
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	3.723.245,99
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-694.673,46
Resultado líquido de imóveis para renda	3.753.577,64	4.599.355,98
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	11.568.028,64	2.454.733,96
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	18.195.623,86
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-217.217,97
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	29.546.434,53	2.454.733,96
Resultado líquido dos ativos imobiliários	62.653.912,43	36.442.476,18

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	7.723.903,44	433.826,6
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	896,6
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	7.724.800,04	433.826,6

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-2.536.665,2	-2.522.082,37
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-3.810.831,02	-880.340,86
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-12.076,61	-12.076,61
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-5.776.216,69	-159.556,15
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-1.247.247,86	-488.350,26
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.459.811,28	-705.291,54
(+/-) Outras receitas/despesas	-28.269.257,72	-7.321.177,58
Total de outras receitas/despesas	-43.112.106,38	-12.088.875,37

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	27.266.606,09	24.787.427,41

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	24.787.427,41
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	23.548.056,0395

H	Não possui informação apresentada.

I	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	0
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	23.548.056,0395
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	23.548.056,0395
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas