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Certificado de Recebíveis Imobiliários

ANEXO 32-II à Instrução CVM nº 480

Informe Mensal de Securitizadora

Competência: 05/2021

1. Características Gerais
1.1 Dados da Operação
1.1.1 Número da emissão: 1
1.1.2 Código de negociação no mercado secundário (Cetip) Código de Identificação do Certificado: BRHBSCCRI2G5
1.1.3 Código ISIN:
1.1.4 Quantidade de séries: 1
1.1.5 Data de emissão: 12/03/2018
1.1.6 Companhia emissora: HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1.1.6.1 CNPJ da Emissora: 09.304.427/0001-58
1.1.7 Instituição de regime fiduciário: Sim
1.1.8 Agente fiduciário: VÓRTX DTVM S.A.
1.1.8.1 CNPJ do Agente fiduciário: 22.610.500/0001-88
1.1.9 Custodiante: VÓRTX DTVM S.A.
1.1.9.1 CNPJ do Custodiante: 22.610.500/0001-88
1.1.10 Segmento dos créditos vinculados: Imobiliário - Residencial
1.1.11 Valor de aquisição dos créditos : 15.000.000,00
1.1.12 Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados: INCC-DI mais Spread 12,00% a.a.
1.1.13 Duration da carteira de créditos: 0 anos 1 meses
1.1.14 Forma de Cálculo da Duration: [somatório((PMT*ni)/(1+J)^ni)]/SD
1.1.15 Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura: Não há coobrigação nem garantias da companhia securitizadora
1.1.16 Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura: Alienação Fiduciária das Unidades em Estoque, Hipoteca das Unidades Vendidas, Alienação Fiduciária de cotas da Devedora, Cessão fiduciária de recebiveis e aval outorgado pelos avalistas na CCB.
1.1.17 Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável: Data de referência da atualização do LTV: 31/05/2021
Índice: 100

1.2.1 Classe 1.2.2 Número da Série 1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip)1.2.4 Código ISIN1.2.5 Quantidade1.2.6 Valor 1.2.7 Data de vencimento1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário1.2.9 Classificação de risco 1.2.10 Nível de Subordinação 1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário
1.2.7.1 Agência classificadora:  Não foi exigido rating
1.2.7.2 CNPJ Ag. classific.:  
1.2.7.3 Data da última classific.:  
1.2.7.4 Classificação atual:
Sênior10918C0765173BRHBSCCRI2G515.00015.000.000,0015/04/202112,00% (aa) INCC-DImensal

2 Informações financeiras selecionadas por patrimônio separado
2.1 Ativo 2.407.769,79
2.1.1 Ativo Circulante: 2.407.769,79
2.1.1.1 Disponibilidades 10,00
2.1.1.2 Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários 607.874,04
2.1.1.3 Créditos Vinculados 1.737.321,46
2.1.1.4 Outros Ativos 62.564,29
2.1.2 Ativo Não Circulante: 0,00
2.1.2.1 Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários 0,00
2.1.2.2 Créditos Vinculados 0,00
2.1.2.3 Outros Ativos 0,00

2.2 Passivo 2.407.769,79
2.2.1 Passivo Circulante: 1.774.053,61
2.2.1.1 Valores Mobiliários Emitidos 1.773.396,86
2.2.1.2 Outros Passivos 656,75
2.2.2 Passivo Não Circulante: 633.716,18
2.2.2.1 Valores Mobiliários Emitidos 0,00
2.2.2.2 Outros Passivos 633.716,18

2.3 Movimentação Financeira
2.3.1 Total de Recebimentos: 45,40
2.3.2 Pagamentos de Despesas e Comissões da SecuritizaçãoTotal de Recebimentos: 0,00
2.3.3 Pagamentos Efetuados à Classe Senior: 0,00
2.3.3.1 Amortização do Principal: 0,00
2.3.3.2 Juros: 0,00
2.3.4 Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada: 0,00
2.3.4.1 Amortização do Principal: 0,00
2.3.4.2 Juros: 0,00
2.3.5 Outros Pagamentos e Recebimentos: -608,55
2.3.6 Suficiência / Insuficiência de Caixa: -563,15
2.3.7 Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação): 0,00
2.3.8 Valor Destinado à Securitizadora: 0,00
2.3.9 Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado: 563,15
2.3.10 Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez: 0,00
2.3.11 Outros (especificar): 0,00
2.3.12 Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros): 0,00
2.3.12.1 Classe sênior: 0,00
2.3.12.2 Classe subordinada: 0,00

3 Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados
3.1 Créditos vinculados
3.1.1 Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento: 1.737.321,46
3.1.1.1 Até 30 dias 141.957,03
3.1.1.2 De 31 a 60 dias 0,00
3.1.1.3 De 61 a 90 dias 0,00
3.1.1.4 De 91 a 120 dias 0,00
3.1.1.5 De 121 a 150 dias 0,00
3.1.1.6 De 151 a 180 dias 0,00
3.1.1.7 Acima de 180 dias 1.595.364,43
3.1.2 Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes): 0,00
3.1.2.1 Vencidos e Não Pagos até 30 dias 0,00
3.1.2.2 Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias 0,00
3.1.2.3 Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias 0,00
3.1.2.4 Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias 0,00
3.1.2.5 Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias 0,00
3.1.2.6 Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias 0,00
3.1.2.7 Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias 0,00
3.1.3 Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente: 0,00
3.1.3.1 Pagos Antecipadamente até 30 dias 0,00
3.1.3.2 Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias 0,00
3.1.3.3 Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias 0,00
3.1.3.4 Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias 0,00
3.1.3.5 Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias 0,00
3.1.3.6 Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias 0,00
3.1.3.7 Pagos Antecipadamente entre 180 dias 0,00

3.2 Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Mês
Evento Valor Justificativa
Aquisições0,00
Alienações0,00
Retrocessões0,00
Substituições0,00
Recompras0,00

3.3 Informações sobre Créditos em Processo de Liquidação no MêsNão há créditos em processo de liquidação no mês.

4 Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês
4.1 Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno)Não houve eventos de pré-pagamento.
4.2 Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliáriosNão houve eventos de pré-pagamento.
4.3 Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliáriosNão houve nenhum evento que ocasionasse amortização antecipada dos valores mobiliários
4.4 Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstosNão ocorreu nenhum fato que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamentos previstos.

5 Declaração do responsável pelo conteúdo do informe
Os diretores, listados abaixo, declaram que:
a. reviram o informe mensal;
b. todas as informações contidas no informe atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da(s) operação(ões) de securitização relacionada(s).

Responsável Cargo
RODRIGO FARIAS ESTRADADiretor de Relações com Investidores