| Competência: | 25/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI ASIA EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.121.329/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 25 | 10,000000000000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 999662,08 | 1 | 28/06/2021 |
| 28 | 9,958040000000 | 0,00 | 0,00 | 995804,08 | 1023409,38 | 1 | 29/06/2021 |
| 29 | 9,952169000000 | 995216,90 | 0,00 | 1990433,86 | 1989277,43 | 1 | 30/06/2021 |
| 30 | 9,997962000000 | 0,00 | 0,00 | 1999592,51 | 1998462,04 | 100 | 01/07/2021 |
| C = Cancelado. |