| Competência: | 14/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 14 | 10,000000000000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 963324,71 | 1 | 15/06/2021 |
| 15 | 9,897811000000 | 0,00 | 0,00 | 989781,10 | 1021569,39 | 1 | 16/06/2021 |
| 16 | 9,802753000000 | 1470412,95 | 0,00 | 2450688,34 | 2475613,68 | 2 | 17/06/2021 |
| 17 | 9,762145000000 | 0,00 | 0,00 | 2440536,41 | 2444452,83 | 38 | 18/06/2021 |
| 18 | 9,765241000000 | 0,00 | 0,00 | 2441310,39 | 2441058,62 | 46 | 21/06/2021 |
| 21 | 9,726527000000 | 0,00 | 0,00 | 2431631,76 | 2431410,92 | 51 | 22/06/2021 |
| 22 | 9,619104000000 | 0,00 | 0,00 | 2404776,17 | 2404588,67 | 52 | 23/06/2021 |
| 23 | 9,649774000000 | 0,00 | 0,00 | 2412443,70 | 2412830,16 | 57 | 24/06/2021 |
| 24 | 9,618499000000 | 0,00 | 0,00 | 2404624,90 | 2405036,51 | 58 | 25/06/2021 |
| 25 | 9,808306000000 | 0,00 | 0,00 | 2452076,60 | 2451766,75 | 61 | 28/06/2021 |
| 28 | 9,749828000000 | 0,00 | 0,00 | 2437457,00 | 2437179,34 | 65 | 29/06/2021 |
| 29 | 9,747419000000 | 0,00 | 0,00 | 2436854,96 | 2436609,16 | 65 | 30/06/2021 |
| 30 | 9,783351000000 | 0,00 | 0,00 | 2445837,80 | 2445623,69 | 66 | 01/07/2021 |
| C = Cancelado. |