| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,314152400000 | 0,00 | 0,00 | 385005287,75 | 384423802,84 | 1431 | 07/06/2021 |
| 02 | 121,792906400000 | 0,00 | 0,00 | 389737300,79 | 389280442,82 | 1425 | 08/06/2021 |
| 04 | 123,324447300000 | 0,00 | 0,00 | 394638231,49 | 394150236,00 | 1417 | 14/06/2021 |
| 07 | 124,599586000000 | 0,00 | 0,00 | 404948654,50 | 404459824,48 | 1416 | 09/06/2021 |
| 08 | 122,697703000000 | 0,00 | 0,00 | 398767534,82 | 397999528,61 | 27 | 10/06/2021 |
| 09 | 122,876810000000 | 0,00 | 0,00 | 387061951,50 | 386305409,73 | 32 | 14/06/2021 |
| 10 | 122,513935000000 | 0,00 | 0,00 | 379793198,50 | 378760302,99 | 1415 | 16/06/2021 |
| 11 | 121,429650700000 | 0,00 | 0,00 | 376431917,21 | 375719948,46 | 1416 | 16/06/2021 |
| 14 | 121,746656000000 | 0,00 | 0,00 | 365239968,00 | 364392575,72 | 1414 | 16/06/2021 |
| 15 | 122,437558400000 | 0,00 | 0,00 | 367312675,27 | 366471192,29 | 1412 | 28/06/2021 |
| 16 | 124,069843700000 | 0,00 | 0,00 | 372209531,39 | 371380672,99 | 1407 | 28/06/2021 |
| 17 | 123,927744000000 | 0,00 | 0,00 | 371783232,18 | 370934567,61 | 1406 | 28/06/2021 |
| 18 | 122,925230000000 | 0,00 | 0,00 | 374921951,50 | 374073245,27 | 1402 | 28/06/2021 |
| 21 | 122,812110000000 | 0,00 | 0,00 | 435982990,50 | 435118997,56 | 1409 | 28/06/2021 |
| 22 | 121,834025000000 | 0,00 | 0,00 | 432510788,98 | 431642607,37 | 1406 | 28/06/2021 |
| 23 | 121,520780500000 | 0,00 | 0,00 | 431398770,90 | 430584320,35 | 1411 | 28/06/2021 |
| 24 | 121,283407500000 | 0,00 | 0,00 | 430556096,63 | 429735581,63 | 1409 | 29/06/2021 |
| 25 | 118,396098000000 | 0,00 | 0,00 | 408466538,10 | 407660459,20 | 1411 | 30/06/2021 |
| 28 | 118,535416000000 | 0,00 | 0,00 | 337825935,60 | 336990427,98 | 1415 | 30/06/2021 |
| 29 | 118,332923000000 | 0,00 | 0,00 | 325415538,25 | 324615451,47 | 1417 | 05/07/2021 |
| 30 | 117,659890000000 | 0,00 | 0,00 | 317681703,00 | 316062387,98 | 1393 | 05/07/2021 |
| C = Cancelado. |