| Competência: | 09/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE. | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 09 | 50,724499500000 | 5000369,06 | 0,00 | 5072462,59 | 8723976,82 | 0 | 10/06/2021 |
| 10 | 51,695848200000 | 5071944,12 | 0,00 | 10339169,64 | 15320501,53 | 1 | 11/06/2021 |
| 11 | 51,765785900000 | 0,00 | 0,00 | 10353157,18 | 15339118,53 | 2 | 14/06/2021 |
| 14 | 51,319483000000 | 0,00 | 0,00 | 10263896,60 | 15386010,24 | 67 | 15/06/2021 |
| 15 | 50,985023400000 | 0,00 | 0,00 | 10197004,68 | 10195658,36 | 0 | 16/06/2021 |
| 16 | 50,946603200000 | 0,00 | 0,00 | 10189320,65 | 10192663,60 | 208 | 17/06/2021 |
| 17 | 50,712234500000 | 0,00 | 0,00 | 10142446,91 | 10136772,60 | 238 | 18/06/2021 |
| 18 | 50,653908200000 | 0,00 | 0,00 | 10130781,65 | 10129820,43 | 264 | 22/06/2021 |
| 21 | 50,716775200000 | 0,00 | 0,00 | 10143355,05 | 10125070,66 | 280 | 23/06/2021 |
| 22 | 50,476533800000 | 0,00 | 0,00 | 10095306,77 | 10083235,22 | 285 | 24/06/2021 |
| 23 | 50,154807600000 | 0,00 | 0,00 | 10030961,53 | 10021677,04 | 299 | 28/06/2021 |
| 24 | 49,758505500000 | 0,00 | 0,00 | 9951701,11 | 9945500,70 | 308 | 28/06/2021 |
| 25 | 50,629308600000 | 0,00 | 0,00 | 10125861,72 | 10124377,01 | 318 | 29/06/2021 |
| 28 | 49,985934200000 | 0,00 | 0,00 | 9997186,85 | 9982687,13 | 327 | 30/06/2021 |
| 29 | 50,034522300000 | 0,00 | 0,00 | 10006904,48 | 9996965,17 | 343 | 01/07/2021 |
| 30 | 50,500502800000 | 0,00 | 0,00 | 10100100,56 | 10095163,87 | 374 | 02/07/2021 |
| C = Cancelado. |