Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	42,563787100000	0,00	0,00	34051029,70	33639594,42	1573	07/06/2021
02	42,983134000000	0,00	0,00	34386507,24	33970200,30	1582	08/06/2021
04	43,295024100000	0,00	0,00	34636019,30	34217896,37	1587	14/06/2021
07	43,692417100000	0,00	0,00	34953933,73	34533785,31	1578	09/06/2021
08	43,450468200000	0,00	0,00	34760374,59	34344205,75	11	10/06/2021
09	43,517884000000	0,00	0,00	30462518,80	30038809,35	25	14/06/2021
10	43,621737000000	0,00	0,00	30535215,90	30113050,31	1591	16/06/2021
11	43,289160800000	0,00	0,00	30302412,57	29881655,46	1596	16/06/2021
14	43,721429100000	0,00	0,00	30605000,40	30179312,38	1602	16/06/2021
15	43,848862100000	0,00	0,00	30694203,49	30323514,80	1603	28/06/2021
16	43,545434000000	0,00	0,00	30481803,84	30115069,45	1612	28/06/2021
17	43,050783200000	0,00	0,00	30135548,24	29773061,88	1617	28/06/2021
18	43,222796100000	0,00	0,00	30255957,28	29882057,54	1633	28/06/2021
21	43,539463600000	0,00	0,00	30477624,53	30100162,71	1640	28/06/2021
22	43,176287400000	0,00	0,00	30223401,23	29842692,96	1651	28/06/2021
23	42,842359500000	0,00	0,00	29989651,71	29627144,38	1651	28/06/2021
24	43,356710200000	0,00	0,00	30349697,20	29983318,89	1657	29/06/2021
25	42,488130600000	0,00	0,00	29741691,42	29384129,04	1654	30/06/2021
28	42,649930300000	0,00	0,00	29854951,24	29491683,74	1657	30/06/2021
29	42,444359900000	0,00	0,00	29711051,95	29348432,49	1660	05/07/2021
30	42,221497000000	0,00	0,00	29555047,90	29188534,20	1665	05/07/2021

C = Cancelado.