| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDÍCE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,892774700000 | 0,00 | 0,00 | 2394426133,91 | 2394478027,37 | 5107 | 07/06/2021 |
| 02 | 81,332653300000 | 0,00 | 0,00 | 2407446538,04 | 2407524722,67 | 5102 | 07/06/2021 |
| 04 | 81,687976500000 | 0,00 | 0,00 | 2417964105,12 | 2418068720,41 | 5115 | 14/06/2021 |
| 07 | 81,506392200000 | 0,00 | 0,00 | 2412589211,65 | 2412720370,30 | 5117 | 09/06/2021 |
| 08 | 81,629952900000 | 0,00 | 0,00 | 2416246607,03 | 2416404251,44 | 41 | 09/06/2021 |
| 09 | 81,653241900000 | 0,00 | 0,00 | 2416935961,05 | 2417120130,41 | 46 | 14/06/2021 |
| 10 | 81,440687900000 | 0,00 | 0,00 | 2410644362,20 | 2410855063,89 | 5141 | 14/06/2021 |
| 11 | 81,235733100000 | 0,00 | 0,00 | 2404577702,07 | 2404815183,72 | 5146 | 15/06/2021 |
| 14 | 81,393423300000 | 0,00 | 0,00 | 2409245332,20 | 2409509213,80 | 5147 | 16/06/2021 |
| 15 | 81,281519300000 | 0,00 | 0,00 | 2405932971,44 | 2406219973,14 | 5153 | 17/06/2021 |
| 16 | 81,287204000000 | 0,00 | 0,00 | 2406101241,20 | 2406399418,65 | 5167 | 28/06/2021 |
| 17 | 80,699803800000 | 0,00 | 0,00 | 2388714194,94 | 2389038788,63 | 5180 | 28/06/2021 |
| 18 | 80,333785700000 | 0,00 | 0,00 | 2377880058,18 | 2378230881,83 | 5185 | 28/06/2021 |
| 21 | 80,646277300000 | 0,00 | 0,00 | 2387129809,37 | 2387506746,90 | 5198 | 28/06/2021 |
| 22 | 80,392487300000 | 0,00 | 0,00 | 2379617624,87 | 2380020775,38 | 5204 | 28/06/2021 |
| 23 | 80,567728400000 | 0,00 | 0,00 | 2384804763,20 | 2385234046,22 | 5203 | 28/06/2021 |
| 24 | 80,843505500000 | 0,00 | 0,00 | 2392967763,24 | 2393423234,33 | 5206 | 28/06/2021 |
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| 30 | 80,950454500000 | 0,00 | 0,00 | 2396133454,33 | 2396694106,09 | 5212 | 02/07/2021 |
| C = Cancelado. |