| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,401875000000 | 92551406,25 | 246803750,00 | 14450359598,92 | 10518641225,42 | 109952 | 02/06/2021 |
| 02 | 124,681986000000 | 0,00 | 480025646,10 | 14120234874,07 | 10270012095,08 | 110343 | 04/06/2021 |
| 04 | 125,186259000000 | 0,00 | 0,00 | 14177343887,98 | 10366778398,28 | 110361 | 07/06/2021 |
| 07 | 125,810877000000 | 50324350,80 | 188716315,50 | 14109689837,98 | 10182119246,81 | 110514 | 08/06/2021 |
| 08 | 124,858819000000 | 93644114,25 | 0,00 | 14096560685,73 | 10463231394,31 | 110856 | 09/06/2021 |
| 09 | 124,973475000000 | 12497347,50 | 249946950,00 | 13872055757,16 | 10316057158,83 | 110927 | 10/06/2021 |
| 10 | 125,135633000000 | 31283908,25 | 0,00 | 13921339193,71 | 10320901775,60 | 110333 | 11/06/2021 |
| 11 | 124,522272000000 | 49808908,80 | 0,00 | 13902911640,56 | 10299984245,66 | 110653 | 14/06/2021 |
| 14 | 125,261640000000 | 106472394,00 | 0,00 | 14091934499,66 | 10746156820,36 | 110476 | 15/06/2021 |
| 15 | 125,148335000000 | 0,00 | 18772250,25 | 14060415431,93 | 10925708471,71 | 110466 | 16/06/2021 |
| 16 | 124,345698000000 | 68390133,90 | 248691396,00 | 13789937933,10 | 10544041884,35 | 111136 | 17/06/2021 |
| 17 | 123,188515000000 | 141666792,25 | 0,00 | 13803273081,29 | 10436493998,51 | 111576 | 18/06/2021 |
| 18 | 123,520217000000 | 55584097,65 | 247040434,00 | 13648983953,99 | 10110329208,44 | 112331 | 21/06/2021 |
| 21 | 124,348393000000 | 0,00 | 62174196,50 | 13678323243,77 | 10173554855,70 | 112069 | 22/06/2021 |
| 22 | 123,870948000000 | 0,00 | 12387094,80 | 13613417154,81 | 10069817659,44 | 112516 | 23/06/2021 |
| 23 | 123,543776000000 | 37063132,80 | 123543776,00 | 13490980364,73 | 9947089069,66 | 111602 | 24/06/2021 |
| 24 | 124,583314000000 | 118354148,30 | 0,00 | 13722852085,75 | 9918794147,25 | 111853 | 25/06/2021 |
| 25 | 122,411939000000 | 0,00 | 171376714,60 | 13312298416,53 | 9444550670,50 | 111678 | 28/06/2021 |
| 28 | 122,581129000000 | 159355467,70 | 0,00 | 13490053222,28 | 9588596901,25 | 111773 | 29/06/2021 |
| 29 | 122,481668000000 | 189846585,40 | 183722502,00 | 13485231657,31 | 9806030874,84 | 112054 | 30/06/2021 |
| 30 | 121,979673000000 | 12197967,30 | 0,00 | 13442159944,12 | 9710911494,00 | 112032 | 01/07/2021 |
| C = Cancelado. |