| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 235,521569000000 | 0,00 | 0,00 | 4733983535,29 | 4728847210,50 | 150389 | 02/06/2021 |
| 02 | 233,677223000000 | 0,00 | 0,00 | 4696912185,95 | 4691846694,29 | 150571 | 04/06/2021 |
| 04 | 232,695068000000 | 46539013,60 | 0,00 | 4723709887,67 | 4718660668,47 | 150967 | 07/06/2021 |
| 07 | 231,725470000000 | 11586273,50 | 0,00 | 4715613322,10 | 4710597244,16 | 151308 | 08/06/2021 |
| 08 | 231,693126000000 | 34753968,90 | 0,00 | 4749709091,02 | 4744696569,71 | 151840 | 09/06/2021 |
| 09 | 231,521295000000 | 0,00 | 0,00 | 4746186549,99 | 4741213616,31 | 152134 | 10/06/2021 |
| 10 | 232,904794000000 | 0,00 | 0,00 | 4774548278,28 | 4759988444,92 | 152652 | 11/06/2021 |
| 11 | 235,841284000000 | 70752385,20 | 0,00 | 4905498709,99 | 4890642399,09 | 153040 | 14/06/2021 |
| 14 | 234,174945000000 | 46834989,00 | 0,00 | 4917673837,48 | 4902823678,75 | 153435 | 15/06/2021 |
| 15 | 234,486953000000 | 0,00 | 0,00 | 4924226022,77 | 4909381477,03 | 153793 | 16/06/2021 |
| 16 | 230,136974000000 | 0,00 | 0,00 | 4832876452,09 | 4818220947,73 | 154220 | 17/06/2021 |
| 17 | 230,760414000000 | 0,00 | 0,00 | 4845968690,85 | 4839086281,14 | 154467 | 18/06/2021 |
| 18 | 227,456684000000 | 0,00 | 0,00 | 4776590365,90 | 4769756945,35 | 154843 | 21/06/2021 |
| 21 | 230,928816000000 | 0,00 | 0,00 | 4849505143,32 | 4842723165,90 | 155125 | 22/06/2021 |
| 22 | 231,125290000000 | 0,00 | 34668793,50 | 4818962286,61 | 4812302016,14 | 155274 | 23/06/2021 |
| 23 | 227,955866000000 | 0,00 | 0,00 | 4752879809,32 | 4746305046,23 | 155502 | 24/06/2021 |
| 24 | 228,153667000000 | 0,00 | 79853783,45 | 4677150166,97 | 4670753581,17 | 155680 | 25/06/2021 |
| 25 | 228,659968000000 | 0,00 | 0,00 | 4687529341,26 | 4681177773,56 | 155795 | 28/06/2021 |
| 28 | 230,138926000000 | 0,00 | 11506946,30 | 4706341043,69 | 4700032697,45 | 155922 | 29/06/2021 |
| 29 | 230,378328000000 | 0,00 | 11518916,40 | 4699717883,78 | 4693465110,72 | 156003 | 30/06/2021 |
| 30 | 233,245001000000 | 0,00 | 23324500,10 | 4734873519,72 | 4728665319,27 | 156104 | 01/07/2021 |
| C = Cancelado. |