| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,814205000000 | 0,00 | 0,00 | 20119121,37 | 20146676,86 | 5907 | 02/06/2021 |
| 02 | 9,678061000000 | 967806,10 | 0,00 | 20807831,82 | 20803389,30 | 6638 | 04/06/2021 |
| 04 | 9,673584000000 | 3385754,40 | 0,00 | 24183960,64 | 24170703,26 | 7232 | 07/06/2021 |
| 07 | 9,682072000000 | 2904621,60 | 0,00 | 27109802,00 | 27100802,80 | 7646 | 08/06/2021 |
| 08 | 9,705760000000 | 970576,00 | 0,00 | 28146705,72 | 28142638,84 | 7982 | 09/06/2021 |
| 09 | 9,751763000000 | 1950352,60 | 0,00 | 30230466,97 | 30263452,90 | 8272 | 10/06/2021 |
| 10 | 9,877698000000 | 1481654,70 | 0,00 | 32102519,05 | 32137261,48 | 8475 | 11/06/2021 |
| 11 | 9,991702000000 | 999170,20 | 0,00 | 33472202,34 | 33432911,17 | 8632 | 14/06/2021 |
| 14 | 9,985718000000 | 2995715,40 | 0,00 | 36447873,64 | 36454116,73 | 8749 | 15/06/2021 |
| 15 | 9,883032000000 | 0,00 | 0,00 | 36073067,66 | 36079798,10 | 8913 | 16/06/2021 |
| 16 | 9,886563000000 | 0,00 | 0,00 | 36085958,57 | 36088754,01 | 9097 | 17/06/2021 |
| 17 | 9,915657000000 | 0,00 | 0,00 | 36192149,32 | 36195411,30 | 9297 | 18/06/2021 |
| 18 | 9,909969000000 | 0,00 | 0,00 | 36171388,11 | 36173393,91 | 9442 | 21/06/2021 |
| 21 | 9,886573000000 | 0,00 | 0,00 | 36085992,27 | 36059392,05 | 9545 | 22/06/2021 |
| 22 | 9,913921000000 | 0,00 | 0,00 | 36185814,93 | 36159874,31 | 9674 | 23/06/2021 |
| 23 | 9,890200000000 | 1483530,00 | 0,00 | 37582762,51 | 37559356,10 | 9755 | 24/06/2021 |
| 24 | 9,828935000000 | 0,00 | 0,00 | 37349953,53 | 37332247,57 | 9786 | 25/06/2021 |
| 25 | 9,927641000000 | 1489146,15 | 0,00 | 39214185,21 | 39184892,88 | 9732 | 28/06/2021 |
| 28 | 9,979377000000 | 1496906,55 | 0,00 | 40915447,39 | 40886873,06 | 9837 | 29/06/2021 |
| 29 | 10,020197000000 | 1503029,55 | 0,00 | 42585839,75 | 42557792,30 | 10010 | 30/06/2021 |
| 30 | 10,106507000000 | 0,00 | 0,00 | 42952658,75 | 42929715,98 | 10045 | 01/07/2021 |
| C = Cancelado. |