Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	69,227383000000	0,00	0,00	69227383,00	69174459,13	3857	07/06/2021
02	69,251281600000	0,00	0,00	69251281,63	69320176,95	3894	07/06/2021
04	68,432175300000	0,00	0,00	68432175,36	68502257,39	3909	14/06/2021
07	67,942812700000	0,00	0,00	67942812,73	53702940,24	3927	09/06/2021
08	66,506427300000	0,00	0,00	66506427,32	66435789,75	116	10/06/2021
09	67,898749500000	0,00	0,00	67898749,53	67829404,29	122	14/06/2021
10	67,828824000000	0,00	0,00	67828824,00	67769247,37	3971	16/06/2021
11	68,583780800000	0,00	0,00	68583780,89	68517469,92	3971	15/06/2021
14	67,859127000000	0,00	0,00	71252083,35	71182826,61	3972	16/06/2021
15	67,261217200000	0,00	0,00	70624278,11	70553368,49	3978	28/06/2021
16	65,556978100000	0,00	0,00	68834827,04	68765752,91	3995	28/06/2021
17	63,569212000000	0,00	0,00	66747672,66	66680465,36	4470	28/06/2021
18	64,747023900000	0,00	0,00	67984375,15	67918468,62	4547	28/06/2021
21	65,934197800000	0,00	0,00	69230907,79	69165976,54	4535	28/06/2021
22	66,284508900000	0,00	0,00	69598734,36	69535345,93	4526	28/06/2021
23	66,610387100000	0,00	0,00	69940906,50	69879098,80	4527	28/06/2021
24	67,926794500000	0,00	0,00	71323134,23	70920017,59	4530	28/06/2021
25	67,553274800000	0,00	0,00	70930938,61	70536395,54	4526	30/06/2021
28	67,566066300000	0,00	0,00	70944369,68	70613801,33	4572	30/06/2021
29	68,610940000000	0,00	0,00	96055316,00	95687535,66	4570	05/07/2021
30	68,282035000000	0,00	0,00	95594849,01	95525361,54	4586	05/07/2021

C = Cancelado.