| Competência: | 01/06/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAB-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,481338100000 | 0,00 | 0,00 | 935820846,24 | 935806944,21 | 1305 | 07/06/2021 |
| 02 | 98,355910500000 | 0,00 | 0,00 | 944216740,87 | 944213305,93 | 1308 | 07/06/2021 |
| 04 | 99,039647200000 | 0,00 | 0,00 | 950780613,88 | 950787735,95 | 1309 | 14/06/2021 |
| 07 | 98,743397100000 | 0,00 | 0,00 | 947936612,34 | 947954361,76 | 1307 | 09/06/2021 |
| 08 | 98,991517800000 | 0,00 | 0,00 | 950318571,70 | 950346917,99 | 14 | 09/06/2021 |
| 09 | 99,005169700000 | 0,00 | 0,00 | 950449629,95 | 950488598,63 | 9 | 14/06/2021 |
| 10 | 98,665522500000 | 0,00 | 0,00 | 947189016,08 | 947238608,55 | 1308 | 14/06/2021 |
| 11 | 98,291666300000 | 0,00 | 0,00 | 943599997,04 | 943660316,36 | 1307 | 15/06/2021 |
| 14 | 98,614586500000 | 0,00 | 0,00 | 946700030,43 | 946770900,17 | 1309 | 16/06/2021 |
| 15 | 98,460011600000 | 0,00 | 0,00 | 945216112,15 | 945294235,70 | 1308 | 17/06/2021 |
| 16 | 98,450189500000 | 0,00 | 0,00 | 945121819,86 | 945199526,23 | 1308 | 28/06/2021 |
| 17 | 97,648373300000 | 0,00 | 0,00 | 937424384,12 | 937514875,48 | 1306 | 28/06/2021 |
| 18 | 96,952656100000 | 0,00 | 0,00 | 930745499,07 | 930846474,68 | 1306 | 28/06/2021 |
| 21 | 97,338126800000 | 0,00 | 0,00 | 934446017,81 | 934557406,11 | 1307 | 28/06/2021 |
| 22 | 97,003186300000 | 0,00 | 0,00 | 931230588,48 | 931352429,11 | 1307 | 28/06/2021 |
| 23 | 97,347357600000 | 0,00 | 0,00 | 934534633,80 | 934666892,31 | 1307 | 28/06/2021 |
| 24 | 97,841266900000 | 0,00 | 0,00 | 939276162,58 | 939418874,37 | 1311 | 28/06/2021 |
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| 30 | 97,714772200000 | 0,00 | 0,00 | 938061813,12 | 938246520,85 | 1305 | 02/07/2021 |
| C = Cancelado. |