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Competência: 05/2021
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.602.936.314,00
11000006DISPONIBILIDADES10.983,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.983,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.983,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.831.121,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.831.121,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.831.121,83
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL137.831.121,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.580.301.344,84
13100007LIVRES10.579.446.345,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.579.446.345,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.579.446.345,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS854.999,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO854.999,60
13345109FUTUROS854.999,60
18000009OUTROS CRÉDITOS3.884.776.995,57
18300008RENDAS A RECEBER56.718.787,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER56.718.787,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.828.058.208,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES229.110.055,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.598.948.153,27
19000008OUTROS VALORES E BENS15.867,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.867,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.867,99
30000001COMPENSAÇÃO11.329.726.619,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.579.446.345,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.579.446.345,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.579.446.345,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES384.333.416,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA384.333.416,00
30430107PRÓPRIOS384.333.416,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES185.796.858,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS185.796.858,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS185.796.858,00
30900008CONTROLE180.150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.150.000,00
30915055EMISSÕES17.700.000,00
30915103RESGATES30.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.932.662.933,24
40000008EXIGÍVEL231.811.333,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES231.811.333,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES228.239.301,87
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES228.239.294,52
49900006DIVERSAS3.572.031,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR120.270,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.270,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.451.760,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.451.760,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.258.584.255,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.258.584.255,24
61100004CAPITAL SOCIAL12.131.402.483,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.758.437.654,45
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.758.434.426,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS627.035.171,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.228.694.548,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.228.694.548,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO899.708.073,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS899.708.073,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ557.199,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS557.199,42
71410100POSIÇÃO BANCADA557.199,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.328.429.275,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.861.811,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.878.261,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS32.623.074,00
71580315FUTURO32.623.074,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.140.066.129,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.140.066.129,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.116.153.823,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.116.153.823,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES972.293.527,01
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS972.293.527,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.135.013.919,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.140.375,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.093.201,90
81550311FUTURO20.093.201,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.075.780.342,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.075.780.342,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.804.987,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.475.088,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS918,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.328.980,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.471.834,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.857.146,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
90000003COMPENSAÇÃO 11.329.726.619,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.579.446.345,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.579.446.345,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES384.333.416,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 384.333.416,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 185.796.858,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS185.796.858,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO185.796.858,00
90900000CONTROLE 180.150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.150.000,00
90917055EMISSÕES17.700.000,00
90917103RESGATES30.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.932.662.933,24