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Competência: 05/2021
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL344.728.861,21
11000006DISPONIBILIDADES59.347,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.347,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.347,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS246.997.884,44
13100007LIVRES244.636.702,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.027.511,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.027.511,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL240.609.191,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS240.609.191,56
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.361.181,86
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.361.181,86
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.127.512,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.233.669,82
18000009OUTROS CRÉDITOS97.666.367,40
18300008RENDAS A RECEBER6.141.152,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.712.007,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.429.144,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.525.215,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES93.392,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.431.822,95
19000008OUTROS VALORES E BENS5.261,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.261,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.261,55
30000001COMPENSAÇÃO379.088.633,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS246.997.884,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO246.997.884,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.155.023,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL241.842.861,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.952.431,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.952.431,00
30430107PRÓPRIOS11.952.431,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.456.941,86
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS11.095.760,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS11.095.760,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.361.181,86
30900008CONTROLE106.681.375,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.100.000,00
30915055EMISSÕES8.550.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS89.581.375,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO723.817.494,32
40000008EXIGÍVEL368.728,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES368.728,71
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS190.316,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR78.466,49
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR111.849,66
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.589,77
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.589,77
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.589,77
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES245,03
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR245,03
49900006DIVERSAS175.577,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.625,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.625,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA137.952,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO137.952,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.875.461,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO228.875.461,10
61100004CAPITAL SOCIAL244.153.135,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO244.153.135,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS244.153.135,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS868.680.281,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS868.680.281,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.118.179,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.118.179,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS867.540.904,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA713.391,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.602.750,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA89,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.550.024,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.925.390,00
71580315FUTURO10.925.390,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO832.749.259,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO832.749.259,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.135,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.135,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS753.195.610,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS753.195.610,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS751.257.448,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.286,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA76,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.692.964,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.899.940,00
81550311FUTURO7.899.940,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO726.662.181,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO726.662.181,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.915.228,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO240.819,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.531,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.667.878,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.667.878,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.919,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.919,74
90000003COMPENSAÇÃO 379.088.633,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS246.997.884,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS246.997.884,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.952.431,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.952.431,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13.456.941,86
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS11.095.760,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO11.095.760,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.361.181,86
90900000CONTROLE 106.681.375,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.100.000,00
90917055EMISSÕES8.550.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS89.581.375,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO723.817.494,32