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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 97.521.225/0001-25
Data de Funcionamento: 13/04/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMXRFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 182.487.980,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 4/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Edifício Centro Executivo do Paço
Avenida José Caballero, 283, 1 unidade e 2 boxes e garagem, Vila Bastos, Santo André, SP.
Área (m2): 303,61
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade		100,0000%0,0000%0,0000%
Não possui
0,0000%
0,0000%
Condomínio Edifício St. Louis
Rua Franz Schubert, 184, unidades 23 e 81, Jardim Europa, São Paulo, SP.
Área (m2): 317,38
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade		100,0000%0,0000%0,0000%
Não possui
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
OutrosNaNNaN
IGP-DINaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Edifício Centro Executivo do PaçoNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Condomínio Edifício St. LouisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND08.924.783/0001-0114.944,001.326.130,56
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII16.706.958/0001-3286.869,007.561.946,45
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 30.579.348/0001-46603,0096.383,52
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB28.516.301/0001-91417.694,0038.661.756,64
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA30.871.698/0001-81223.889,0022.610.550,11
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-333,00327,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2212/12/202030540.000,0040.021.957,32
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI07.119.838/0001-4814/06/201111,00300.503,89
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0011/06/20113011,00744.465,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.08.903.116//000-1415/07/20179522.531,006.796.150,67
NOVA SECURITIZACAO SA07.587.384/0001-3010/04/201827665,004.464.260,80
GAIA SECURITIZADORA S.A. 107.587.384/0001-3028/02/20121310,00367.251,35
GAIA SECURITIZADORA S.A. 107.587.384/0001-3028/02/20121410,00350.862,55
GAIA SECURITIZADORA S.A. 107.587.384/0001-3028/02/20121610,00266.238,02
GAIA SECURITIZADORA S.A. 107.587.384/0001-3028/02/20121710,00296.373,94
GAIA SECURITIZADORA S.A. 107.587.384/0001-3028/02/20121810,00191.554,65
GAIA SECURITIZADORA S.A. 108.769.451/0001-0805/11/2012299,00181.342,11
GAIA AGRO SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0031/05/20122931,001.369.378,63
ISEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5807/02/20131110,0010.929.541,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2209/10/20171071.969,00660.949,54
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5822/02/20132139,0070.160,81
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0818/03/2014982,00633.400,09
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3028/05/2012927,004.822.279,08
ISEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5827/08/2015167,000,01
GAIA SECURITIZADORA S.A. 108.769.451/0001-0828/02/2012510,00127.952,86
ISEC SECURITIZADORA SA02.773.542/0001-2221/12/20183141.324,0041.373.490,49
NOVA SECURITIZACAO SA12.130.744/0001-0015/02/20193114.000,0011.595.570,36
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0815/01/2019185397,00411.832,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0021/12/2018666.693,005.479.696,29
ISEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5831/05/201919032.531,000,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7024/05/201919032.500,0034.102.251,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0019/06/201915332.000,0032.043.033,38
FORTE SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5824/07/20192402.900,003.312.049,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5803/07/201919317.361,0017.387.096,90
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.25.005.683/0001-0921/06/201914640.000,0016.920.843,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5817/07/201914827.250,0025.573.820,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA09.304.427/0001-5824/09/2019113.000,0013.025.528,93
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2223/09/201916420.694,0020.658.694,28
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2223/09/201916341.473,0038.513.394,32
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12.979.898/0001-7019/06/201921610.000,0010.047.652,13
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2219/03/201298323,00246.832,10
FORTE SECURITIZADORA SA25.005.683/0001-0903/12/20192808.898,009.461.789,74
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12.130.744/0001-0005/12/20192375.330,005.848.960,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA08.769.451/0001-0824/09/201925.000,005.016.144,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7029/11/201923523.500,0017.658.509,00
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0818/12/20196345.471,0042.844.570,39
FORTE SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0824/07/20192412.005,002.326.744,78
ISEC SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0005/11/2014345,000,00
ISEC SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0012/12/20195733.160,0034.701.399,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5815/12/201924641.250,0040.687.262,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5815/12/201924740.000,0038.277.517,64
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0017/12/201917480.033,0050.923.304,56
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3023/12/201918041.445,0040.522.409,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0015/01/202024847.250,0045.965.681,73
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO12.130.744/0001-0010/02/202013662.956,0064.637.010,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3017/02/202021228.000,0027.237.628,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0023/07/201918645.737,0046.264.630,17
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO12.979.898/0001-7012/03/202013557.568.906,0057.648.293,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0023/10/201919129.826,0017.000.554,67
FORTE SECURITIZADORA SA10.608.405/0001-6024/07/20192424.210,005.249.584,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3027/04/202030360.000,0060.179.430,06
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0829/06/20208219.243,0019.536.910,90
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO12.979.898/0001-7026/06/202014925.330,0026.224.766,90
ISEC SECURITIZADORA SA10.608.405/0001-6025/06/202010020.231,0019.687.752,53
FORTE SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0003/12/20192819.643,0010.714.969,93
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2228/08/2020853.051,003.134.515,86
TRUE SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5827/08/202030915.800,0015.803.639,53
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO09.304.427/0001-5825/06/202028036.391,0034.681.568,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0817/09/202019035.567,0034.088.682,29
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7017/09/202019111.171,0010.754.661,01
ISEC SECURITIZADORA SA09.304.427/0001-5828/09/202011320.055,0020.298.092,67
FORTE SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0824/07/20192433.843,003.338.369,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0024/06/202019817.180,0016.980.059,28
ISEC SECURITIZADORA SA25.005.683/0001-0915/10/202010323.536,0023.584.838,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.08.769.451/0001-0816/10/202026115.000,0014.972.989,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA12.130.744/0001-0022/10/2020213.702,0014.023.706,83
ISEC SECURITIZADORA SA12.130.744/0001-0027/10/202013643.250,0043.419.932,58
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0022/12/202032331.250,0040.165.064,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3023/12/202034613.000.000,0013.051.383,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.07.587.384/0001-3023/12/202034562.000.000,0062.241.545,74
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO12.979.898/0001-7018/12/202016971.464,0071.630.352,93
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda28.812.606/0001-405.200.000,005.200.000,00
Colmeia Absoluto Maria Monteiro Emp. Imob Spe LTDA21.446.237/0001-701.800.000,001.800.000,00
Mitre Vila Mariana Empreendimentos Spe Ltda28.757.570/0001-405.871.300,005.871.300,00
Mitre Raizes Vila Prudente Emp. e Part. Spe Ltda28.633.232/0002-875.000.000,005.000.000,00
Vitacon 18 Desenvolvimento Imobiliário Ltda12.810.205/0001-111.477.360,001.477.360,00
Vitacon Paulista Desenvolvimento Imobiliário12.354.520/0001-815.300.000,005.300.000,00
Mitre Ministro Godoi SPE Limitada30.441.997/0001-8613.115.598,0013.115.598,00
RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda.30.830.720/0001-455.188.891,645.188.891,64
Ministro Gabriel SPE Limitada34.941.312/0001-1115.015.955,7715.015.955,77
Calendula Participações Ltda34.930.737/0001-2511.145.123,2111.145.123,21
PD4 EMPREENDIMENTOS../-7.095.649,877.095.649,87
PG4 Empreendimentos../-18.300.000,0018.300.000,00
Murzim SP Empreendimento Imobiliário S.A.17.849.483/0001-0432.949.883,0032.949.883,00
SEI Novo Negócio 51 Empreendimento Imobiliário Ltda.28.596.091/0001-998.961.582,008.961.582,00
Projeto Imobiliário 26 Ltda37.594.156/0001-5830.800.000,0030.800.000,00
Permuta Vibra Campo Belo I e II../-23.823.050,6923.823.050,69
28 de setembro SPE Limitada29.177.684/0001-8322.132.894,0022.132.894,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI 06.175.696/0001-731.692.413,9682.608.804,50
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades200,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa82.608.804,50

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM-1.213.635,5422.195.352,41
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM26.725.399,360
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM10.217.683,9310.217.683,93
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM6.720.730,876.720.730,87

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

42.450.178,6239.133.767,21

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

42.450.178,6239.133.767,21
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras317.007,48317.007,48
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-130.840,73-130.840,73

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

186.166,75186.166,75
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-4.249.384,87-4.249.384,87
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472113,88113,88
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-784,01-784,01
    (-) Auditoria independente-48.902,4-27.000
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-16.916,56-16.916,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-46.816,67-46.816,67
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-54.428,82-54.428,82
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-359.499,49-446.084,54

 Total de outras receitas/despesas

-4.776.618,94-4.841.301,59
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

37.859.726,4334.478.632,37

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente61.199.359,88
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)58.139.391,886
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.454.119,53
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados61.593.511,416
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -48.819.352,82
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre12.774.158,596
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,6440%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.