| Competência: | 03/05/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 68,154764400000 | 0,00 | 0,00 | 320327393,12 | 314260048,27 | 12460 | 21/05/2021 |
| 04 | 67,225889000000 | 0,00 | 0,00 | 319322972,75 | 312285448,87 | 12461 | 26/05/2021 |
| 05 | 68,095630200000 | 0,00 | 0,00 | 323454243,86 | 315471040,81 | 12477 | 21/05/2021 |
| 06 | 68,142580800000 | 0,00 | 0,00 | 323677259,22 | 315828368,50 | 12488 | 20/05/2021 |
| 07 | 68,955591700000 | 0,00 | 0,00 | 327539060,63 | 319528082,04 | 12490 | 20/05/2021 |
| 10 | 68,678129900000 | 0,00 | 0,00 | 326221117,07 | 318406378,59 | 12490 | 20/05/2021 |
| 11 | 69,165050800000 | 0,00 | 0,00 | 328533991,38 | 320734265,18 | 12496 | 20/05/2021 |
| 12 | 67,932274000000 | 0,00 | 0,00 | 322678301,88 | 315247448,63 | 12490 | 20/05/2021 |
| 13 | 68,479058600000 | 0,00 | 0,00 | 325275528,77 | 317627144,36 | 12488 | 19/05/2021 |
| 14 | 69,250752000000 | 0,00 | 0,00 | 332403609,60 | 324629497,50 | 12483 | 18/05/2021 |
| 17 | 70,006235900000 | 0,00 | 0,00 | 336029932,53 | 328193944,23 | 12494 | 19/05/2021 |
| 18 | 70,265667000000 | 0,00 | 0,00 | 337275201,88 | 329607579,30 | 12508 | 20/05/2021 |
| 19 | 70,375276300000 | 0,00 | 0,00 | 337801326,33 | 330283651,74 | 12481 | 26/05/2021 |
| 20 | 70,523386300000 | 0,00 | 0,00 | 338512254,48 | 330957760,80 | 12444 | 25/05/2021 |
| 21 | 70,104159900000 | 0,00 | 0,00 | 336499967,84 | 329166794,88 | 12420 | 25/05/2021 |
| 24 | 70,548212800000 | 0,00 | 0,00 | 338631421,79 | 331066261,57 | 12397 | 26/05/2021 |
| 25 | 70,252167100000 | 0,00 | 0,00 | 337210402,54 | 329877593,23 | 12380 | 27/05/2021 |
| 26 | 70,713722100000 | 0,00 | 0,00 | 339425866,32 | 331815316,42 | 12383 | 08/06/2021 |
| 27 | 70,957669800000 | 0,00 | 0,00 | 340596815,19 | 334305878,82 | 12370 | 07/06/2021 |
| 28 | 71,287317200000 | 0,00 | 0,00 | 342179122,95 | 336011406,69 | 12370 | 07/06/2021 |
| 31 | 71,741694200000 | 0,00 | 0,00 | 344360132,50 | 338397273,51 | 12368 | 07/06/2021 |
| C = Cancelado. |