| Nome do Fundo: | XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FII | CNPJ do Fundo: | 26.502.794/0001-85 |
| Data de Funcionamento: | 18/10/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPLGCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 20.757.449,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
SÃO PAULO-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo
Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS
Área (m2):
38.410,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 54784 | 0,0000% | 0,0000% | 7,4676% |
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CD RENNER - CD Renner
Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2):
47.912,90
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 | 0,0000% | 0,0000% | 10,2352% |
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DIA AMERICA - CD Dia% Americana
Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP
Área (m2):
30.345,13
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 58407 | 0,0000% | 0,0000% | 4,1145% |
| Comércio e Distribuição de Alimentos |
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DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão
Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP
Área (m2):
21.135,52
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 177959 | 0,0000% | 0,0000% | 3,5446% |
| Comércio e Distribuição de Alimentos |
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IMO ITAPEVA - CD Panasonic
Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG
Área (m2):
23.453,67
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrícula 13627 | 0,0000% | 0,0000% | 4,3264% |
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SBP - Santana Business Park
Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP
Área (m2):
31.220,65
Nº de unidades ou lojas:
23
Matrículas 201542 a 201562 | 0,0000% | 0,0000% | 5,0358% |
| Comércio Varejista |
| Logístico |
| Saúde |
| Suprimentos e Papel |
|
| 5,6700% |
| 30,6400% |
| 9,5800% |
| 54,1200% |
|
| 0,2855% |
| 1,5430% |
| 0,4824% |
| 2,7254% |
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WTTP2 - WTTP II
Avenida Ceci, 1649 - Barueri - SP
Área (m2):
24.654,00
Nº de unidades ou lojas:
13
Matrícula 102805 | 0,0000% | 0,0000% | 3,1994% |
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|
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever
ROD BR101, Sul Nº 2.220 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2):
203.074,00
Nº de unidades ou lojas:
62
Investimentos via NE Logistic FII | 0,0000% | 0,0000% | 36,0933% |
| Alimentos |
| Automotivo |
| Comércio Varejista |
| Transportes |
|
| 36,5700% |
| 8,4100% |
| 37,7000% |
| 17,3200% |
|
| 13,1993% |
| 3,0354% |
| 13,6072% |
| 6,2514% |
|
CD Unilever (MM1)
ROD BR101, Sul Km 96,4, 5.225 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2):
23.024,71
Nº de unidades ou lojas:
4
Investimentos via NE Logistic FII | 0,0000% | 0,0000% | 3,8414% |
|
|
|
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ
Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ
Área (m2):
57.033,53
Nº de unidades ou lojas:
16
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 9,0107% |
| Empresarial |
| Comércio Varejista |
| Energia |
| Farmacêutico |
|
| 75,4900% |
| 13,6200% |
| 6,0600% |
| 0,0000% |
|
| 6,8022% |
| 1,2273% |
| 0,5461% |
| 0,4343% |
|
CD Leroy Cajamar
Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2):
110.208,97
Nº de unidades ou lojas:
1
Matrículas 56.549;56.551 | 0,0000% | 0,0000% | 13,1311% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| | |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 8,0000% | 8,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 22,0000% | 22,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
|
Acima de 36 meses
| 70,0000% | 70,0000% |
|
Prazo indeterminado
| | |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | Atípico |
| CD RENNER - CD Renner | Atípico |
| DIA AMERICA - CD Dia% Americana | Típico |
| DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão | Típico |
| IMO ITAPEVA - CD Panasonic | Atípico |
| SBP - Santana Business Park | Típico; Atípico |
| WTTP2 - WTTP II | Típico |
| Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever | Típico; Atípico |
| CD Unilever (MM1) | Atípico |
| Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | Típico |
| CD Leroy Cajamar | Atípico |
|
1.1.2.2.1
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Especulativo Cajamar
Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP
Área (m2):
125.717,00
Nº de unidades ou lojas:
4
As obras do Centro Logístico Especulativo, com área construída de 125.717,0 m², permanecem em conformidade com o cronograma previsto de entrega. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado; entretanto, tal modificação não impactará o fluxo de prêmios de locação vinculados ao negócio. A principal atividade em andamento é a execução de acabamentos e de serviços na área externa. Todos os galpões tiveram Habite-se e AVCB emitidos e as vistorias para recebimento do empreendimento estão em andamento. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Syslog SP
Km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera
Área (m2):
66.377,59
Nº de unidades ou lojas:
1
As obras do Syslog São Paulo, com área construída de 79.973,00 m² (a participação do Fundo é de 83%), permanecem em conformidade com o cronograma. A previsão é que o término e o aceite das obras ocorram ao longo do 3º trimestre de 2021. Diante dos impactos da pandemia do COVID-19, este cronograma poderá ser alterado; entretanto, tal modificação não impactará o fluxo de prêmios de locação vinculados ao negócio. As principais atividades em andamento são: piso de concreto, cobertura metálica, instalações e serviços na área externa. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | -173.047,34 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | -482.819,13 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| -173.047,34 | -482.819,13 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 37.809.425,04 | 31.881.847,79 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | -292.502,73 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 552.587,22 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -322.191,04 | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 38.039.821,22 | 31.589.345,06 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 53.789.216,55 | 7.041.929,52 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.893.796,56 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 13.568.652,34 | 13.505.757,63 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 70.251.665,45 | 20.547.687,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 108.118.439,33 | 51.654.213,08 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -5.088.549,88 | -5.415.092,31 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -216.249,54 | -58.200 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -11.317,42 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -480.483,39 | -1.353.630,42 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -178.744,31 | -24.032,83 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -5.155,77 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -49.043,31 | -615,26 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -243.622,62 | -196.547,46 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.273.166,24 | -7.048.118,28 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |