ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I	CNPJ do Fundo:	38.456.598/0001-09
Data de Funcionamento:	26/11/2020	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BR06D5CTF006	Quantidade de cotas emitidas:	17.680,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020	Telefones:	11 3030-7177
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	1/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Sim

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Av Ibrahim Nobre, nº720, 19030-260, Presidente Prudente, SP Matrícula 12.962. FURQIM	775,00	NaN	NaN
Rua Augusto Gonçalves, s/n, 14305-144, Presidente Prudente, SP Matrícula 19.160. IMOPLAN LT 1	6.472,50	NaN	NaN
Rua Augusto Gonçalves, s/n, 14305-144, Presidente Prudente, SP Matrícula 19.161. IMOPLAN LT 2	6.472,50	NaN	NaN
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP Matrícula 32.168. SANTA FE 1	317,62	NaN	NaN
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP Matrícula 27.484. SANTA FE 2	317,62	NaN	NaN
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP Matrícula 27.483. SANTA FE 3	317,62	NaN	NaN
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP Matrícula 27.482. SANTA FE 4	317,62	NaN	NaN
Rua Guadalajara, s/n, 19020-740, Presidente Prudente, SP Matrícula 13.002. TERRENO GUAD	242,00	NaN	NaN

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

CASA HIGIENO
Rua Filomeno Antônio Cândido, nº s/n, 19053-605, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 181,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 53.411

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

AP ANTONELLO
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1058, Presidente Prudente - SP, 01403-002
Área (m2): 137,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 23.986.APTO ED. ANTONELLO

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

CASA ITATIAI
Rua Antonio Mungo, s/n, Presidente Prudente - SP, 19041-120
Área (m2): 252,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11.839. CASA ITATIAIA

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

CASA LÍDER
Rua Sebastião de Carvalho, 44, Presidente Prudente - SP, 19041-120
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31. 973. CASA VILA LIDER

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

JD AVIAÇÃO
Jose Tarifa Conde, 694, Presidente Prudente - SP, 19041-120
Área (m2): 352,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 9.171. Casa Jardim Aviação

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

JD. ITAPURA
Rua Thomaz Matheus, s/n, 19035-120, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 125,06
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 42.195

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA
	INCC
	AAA	NaN	NaN

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Não possui informação apresentada.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Não possui informação apresentada.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	AP ANTONELLO Al. Joaquim Eugênio de Lima, nº1058, CEP 01403-002, Presidente Prudente, SP Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: NaN Matrícula nº 23.986	NaN
	CASA LÍDER Rua Sebastião de Carvalho, nº 31.973, CEP 19041-100, Presidente Prudente, SP Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: NaN Matrícula nº31.973	NaN
	JD AVIAÇÃO Rua José Tarifa Conde, nº694, CEP19020-540, Presidente Prudente, SP Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: NaN Matrícula nº9.171	NaN

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	3.829,47
	Títulos Públicos	8.506.905,29
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Rua Raul Valadão Furquim, 299, 19035-000, Presidente Prudente, SP Área (m2): 180,00 Matrícula 20.181. JD. ITAP II	NaN	NaN
	Rua José Henares,101, Presidente Prudente - SP, 19067-310 Área (m2): 212,09 Matrícula 74.058. TERR. M.ALTO	NaN	NaN
	Rua Alvino Gomes Teixeira, 3194, 19030-440 Área (m2): 304,40 Matrícula 35.130. TERR. PQ PRI	NaN	NaN

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	AP LAUD 124 Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267, Presidente Prudente - SP, 19013-050 Área (m2): 165,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 25.405. APTO 124 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI	NaN	Renda
	AP LAUD 21 Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267, Presidente Prudente - SP, 19013-050 Área (m2): 165,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 25.364. APTO 21 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI	NaN	Renda
	AP LAUD 84 Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267, Presidente Prudente - SP, 19013-050 Área (m2): 165,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 25.390.APTO 84 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI	NaN	Renda
	AP CARP 184 Rua Carlos Weber, 950, São Paulo - SP, 05303-000 Área (m2): 51,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 114.621. APTO 184 - AP. CARPE DIEM	NaN	Renda
	AP MOOCA Rua Jaboticabal,530, Apto 103, São Paulo - SP, 03188-000 Área (m2): 151,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113.980. APTO MOOCA - ED. BOULEVARD PEREZ	NaN	Renda
	AP SB CAMPO Av. Robert Kennedy, 3571, Apto 21, São Bernardo do Campo - SP, 09860-215 Área (m2): 79,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 35.609. Edificio Torres - São Bernardo	NaN	Renda
	CASA CEDRAL Rua Antonio Correa de Almeida, 852, Presidente Prudente - SP, 19067-180 Área (m2): 366,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 19.1601. CASA CEDRAL, PRESIDENTE PRUDENTE - SP	NaN	Renda
	CASA PQ ALEX Rua Euclides Tenório Cavalcante, 88, Pq. Alexandrina, Pres. Prudente /SP Área (m2): 184,21 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 6.740. CASA PARQUE ALEXANDRINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP	NaN	Renda
	CASA UNIVERS Rua Satoru Honda, lado par, lote 6, quadra G, Residencial Universitário, Presidente Prudente/SP Área (m2): 149,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 53.266. CASA RES. UNIVERISTÁRIO PRESIDENTE PRUDENTE - SP	NaN	Renda
	ELZA 11 Rua Joao Moura, 2347, São Paulo - SP, 05412-004 Área (m2): 77,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 16.737. APTO 11 - ED. ELZA	NaN	Renda
	JD. SANTANA Rua Maria José Carvalho Bibiano da Silva, 258, Presidente Prudente - SP, 19045-820 Área (m2): 131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 26.924. CASA JARDIM SANTANA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP	NaN	Renda
	JERO AP 13A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.963. APTO 13A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 14A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 APTO 14A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 23F Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.971. APTO 23F - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 24A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.972. APTO 24A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 24D Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.974. APTO 24D - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 31A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.976. APTO 31A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 32A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.979. APTO 32A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 33A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.982. APTO 33A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	JERO AP 34A Rua Padre João Goetz, 1111, Presidente Prudente - SP, 19061-460 Área (m2): 120,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 86.987. APTO 34A - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA	NaN	Renda
	LANDSCAPE 71 Rua Alberto Byington, 255, São Paulo - SP, 02127-000 Área (m2): 311,37 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 61.386. APTO 71 - ED. LANDSCAPE	NaN	Renda
	NATASCHA 63 Avenida Zelina, 363, São Paulo - SP, 03143-001 Área (m2): 58,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 124.911. APTO 63 - ED. NATASCHA	NaN	Renda
	PEGASUS 62 Rua André Mendes, 330, São Paulo - SP, 04149-110 Área (m2): 287,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 203.136. APTO 62 - ED. PEGASUS	NaN	Renda
	RIO TOCAN 33 Rua Apotribú, 285, São Paulo - SP, 04302-000 Área (m2): 78,58 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 33.729. APTO 33 - ED. RIO TOCANTINS	NaN	Renda
	STA MARIA103 Rua Av. Manoel dos Santos Braga, 220 - Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP Área (m2): 55,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 129.059. APTO 103 - ED. SANTA MARIA	NaN	Renda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	14.130	14.130
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		-4.775
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-980,45	-1.792,58
Resultado líquido de imóveis para renda	13.149,55	7.562,42
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1.655,63	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-1.655,63	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	11.493,92	7.562,42

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	15.350,09	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	15.350,09	0

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-45.000	-60.000
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-90.300	-123.300
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente	-1.065,96	0
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-23.921,5	-12.029,31
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-4.750	-14.001,05
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-611,04	-516,97
(+/-) Outras receitas/despesas	12.684,97	0
Total de outras receitas/despesas	-152.963,53	-209.847,33

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-126.119,52	-202.284,91

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	-202.284,91
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas