ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	CNPJ do Fundo:	97.521.225/0001-25
Data de Funcionamento:	13/04/2012	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMXRFCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	200.271.405,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Dezembro
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	1/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Edifício Centro Executivo do Paço
Avenida José Caballero, 283, 1 unidade e 2 boxes e garagem, Vila Bastos, Santo André, SP.
Área (m2): 303,61
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Não possui

0,0000%

Condomínio Edifício St. Louis
Rua Franz Schubert, 184, unidades 23 e 81, Jardim Europa, São Paulo, SP.
Área (m2): 317,38
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade

100,0000%

0,0000%

Não possui

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA
	INCC
	Outros	NaN	NaN
	IGP-DI	NaN	NaN

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Edifício Centro Executivo do Paço	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
	Condomínio Edifício St. Louis	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
FII BTG Pactual Corporate Office Fund	08.924.783/0001-01	14.944,00	1.225.408,00
MAC FDO INV IMOB	30.579.348/0001-46	603,00	46.039,05
Multi Renda Urbana FII	30.871.698/0001-81	223.889,00	22.388.900,00
FII RBR Logístico	35.705.463/0001-33	3,00	321,39
FII SUCCESPAR VAREJO	27..53.8.4/22/0-00	233.855,00	25.112.735,02

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
	GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	09/02/2021	174	85.000,00	86.350.559,31
	GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	10/02/2020	136	65.372,00	68.904.814,93
	GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	18/12/2020	169	64.157,00	66.978.948,21
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	27/04/2020	303	60.000,00	60.900.741,78
	GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	12/03/2020	135	60.468.906,00	60.578.717,53
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	17/12/2019	174	80.033,00	47.266.959,50
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	15/01/2020	248	47.250,00	47.171.905,96
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	23/12/2020	345	45.500.433,00	45.539.654,37
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	27/10/2020	136	43.250,00	42.579.888,95
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	18/12/2019	63	45.471,00	42.170.305,22
	RBI SECURITAS CAPITAL LTDA	19.208.700/0001-02	12/12/2020	305	40.000,00	41.128.737,76
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	23/12/2019	180	41.445,00	40.633.439,76
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	15/12/2019	246	41.250,00	40.415.979,95
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	23/09/2019	163	42.573,00	39.849.922,10
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	15/12/2019	247	40.000,00	38.639.473,36
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	22/12/2020	323	31.250,00	36.101.136,09
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	24/05/2019	190	32.500,00	34.944.638,17
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	19/06/2019	153	32.000,00	32.053.848,74
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	17/09/2020	190	34.036,00	30.431.142,03
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	15/02/2021	175	30.000,00	29.989.392,69
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	17/07/2019	148	27.250,00	25.645.436,59
	GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	26/06/2020	149	25.330,00	24.814.822,43
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	15/10/2020	103	23.536,00	23.593.704,11
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	23/09/2019	164	21.794,00	21.766.859,74
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	25/06/2020	100	20.231,00	18.516.776,81
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	21/06/2019	146	40.000,00	18.309.697,76
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	16/10/2020	261	15.000,00	17.673.747,56
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	29/11/2019	235	23.500,00	17.664.641,99
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	03/07/2019	193	17.361,00	17.255.243,65
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	24/06/2020	198	16.180,00	16.014.716,43
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	27/08/2020	309	15.800,00	15.808.199,87
	RBI SECURITAS CAPITAL LTDA	19.208.700/0001-02	25/06/2020	280	19.811,00	15.180.240,78
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	22/10/2020	2	13.702,00	13.754.854,73
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	24/09/2019	1	13.000,00	13.035.601,32
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	23/10/2019	191	29.826,00	12.492.935,18
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	17/09/2020	191	12.694,00	11.524.576,24
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	12/03/2019	281	9.643,00	11.240.459,64
	NOVA SECURITIZACAO SA	08.903.116/0001-42	15/02/2019	185	14.000,00	11.011.467,49
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	18/09/2020	113	10.227,00	10.915.939,56
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	02/07/2013	107	110,00	10.259.700,78
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	23/12/2020	346	10.088.151,00	10.097.290,86
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	19/06/2019	216	10.000,00	10.046.691,13
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	03/12/2019	280	8.898,00	9.929.090,35
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10..60.8.4/05/0-00	26/06/2020	82	8.146,00	8.480.635,10
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10..60.8.4/05/0-00	28/08/2020	85	8.011,00	8.441.193,61
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	10/09/2020	130	6.889,00	7.471.602,10
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	05/12/2019	237	6.659,00	7.109.689,06
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10..60.8.4/05/0-00	21/12/2018	66	6.693,00	5.299.313,95
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25..00.5.6/83/0-00	24/09/2019	2	5.000,00	5.018.443,68
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	15/07/2017	95	22.531,00	4.531.298,38
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	28/05/2012	9	27,00	4.526.546,06
	NOVA SECURITIZACAO SA	08.903.116/0001-42	10/04/2018	27	665,00	4.216.374,89
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	24/07/2019	243	3.843,00	3.602.686,20
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	24/07/2019	241	2.005,00	1.838.694,96
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	24/07/2019	244	1.336,00	1.451.047,56
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	24/07/2019	240	1.222,00	1.441.551,36
	GAIA AGRO SECURITIZADORA SA	14..87.6.0/90/0-00	31/05/2012	29	31,00	947.444,22
	GAIA AGRO SECURITIZADORA SA	14..87.6.0/90/0-00	11/06/2011	30	11,00	794.980,34
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12..13.0.7/44/0-00	09/10/2017	107	1.969,00	664.765,57
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	18/03/2014	98	2,00	620.231,46
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	15/01/2019	185	397,00	414.610,53
	BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI	07.119.838/0001-48	14/06/2011	1	1,00	302.038,18
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	28/02/2012	13	10,00	280.930,58
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	28/02/2012	14	10,00	265.521,36
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	28/02/2012	17	10,00	212.528,98
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	28/02/2012	16	10,00	199.581,39
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	28/02/2012	18	10,00	151.446,61
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	11/05/2012	21	9,00	105.776,77
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1	07.587.384/0001-30	28/02/2012	15	10,00	83.150,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	22/02/2013	21	39,00	5.714,93
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09..30.4.4/27/0-00	05/12/2011	4	27,00	0,00
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	11/05/2014	3	45,00	0,00

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda	28.812.606/0001-40	7.000.000,00	7.000.000,00
Colmeia Absoluto Maria Monteiro Emp. Imob Spe LTDA	21.446.237/0001-70	1.800.000,00	1.800.000,00
Mitre Vila Mariana Empreendimentos Spe Ltda	28.757.570/0001-40	3.482.379,40	3.482.379,40
Mitre Raizes Vila Prudente Emp. e Part. Spe Ltda	28.633.232/0002-87	2.100.000,00	2.100.000,00
Vitacon 18 Desenvolvimento Imobiliário Ltda	12.810.205/0001-11	779.200,00	779.200,00
Vitacon Paulista Desenvolvimento Imobiliário	12.354.520/0001-81	4.800.000,00	4.800.000,00
Mitre Ministro Godoi SPE Limitada	30.441.997/0001-86	13.650.000,00	13.650.000,00
RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda.	30.830.720/0001-45	5.188.891,64	5.188.891,64
Ministro Gabriel SPE Limitada	34.941.312/0001-11	16.100.000,00	16.100.000,00
Calendula Participações Ltda	34.930.737/0001-25	12.400.000,00	12.400.000,00
PD4 EMPREENDIMENTOS	../-	7.500.000,00	7.500.000,00
PG4 Empreendimentos	31.629.077/0001-59	19.200.000,00	19.200.000,00
Murzim SP Empreendimento Imobiliário S.A.	17.849.483/0001-04	30.900.000,00	30.900.000,00
SEI Novo Negócio 51 Empreendimento Imobiliário Ltda.	28.596.091/0001-99	8.100.000,00	8.100.000,00
Projeto Imobiliário 26 Ltda	37.594.156/0001-58	30.870.000,00	30.870.000,00
Permuta Vibra Campo Belo I e II	../-	24.575.655,66	24.575.655,66
28 de setembro SPE Limitada	29.177.684/0001-83	22.132.894,00	22.132.894,00
IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	40..15.6.5/13/0-00	5.045.714,93	5.045.714,93
Cardeal Arcoverde SPE	40..15.6.4/94/0-00	9.436.518,85	9.436.518,85
Vila Nova Conceição	40..13.3.0/58/0-00	12.062.606,15	12.062.606,15

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	7.328.021,20	359.157.706,37

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	200,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	359.157.706,37

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	45.571.600,67	29.517.396,83
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-10.122.479,88	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	14.568.821,68	14.568.821,68
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-527.052,55	-527.052,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	49.490.889,92	43.559.165,96
Resultado líquido dos ativos imobiliários	49.490.889,92	43.559.165,96

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	505.056,99	505.056,99
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	505.056,99	505.056,99

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-4.353.855,2	-4.353.855,2
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-736,98	-736,98
(-) Auditoria independente	-13.699,2	0
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-17.956,86	-17.956,86
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-66.221,58	-66.221,58
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-37.619,21	-37.619,21
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-87.506,36	-87.506,36
(+/-) Outras receitas/despesas	-551.365,02	-551.365,02
Total de outras receitas/despesas	-5.128.960,41	-5.115.261,21

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	44.866.986,5	38.948.961,74

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	38.948.961,74
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	37.001.513,653

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	2.054.718,09
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	39.056.231,743
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-29.198.076,8
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	9.858.154,943
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,2754%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas