| Competência: | 03/05/2021 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,695006000000 | 22939001,20 | 0,00 | 12421469095,76 | 9426195867,35 | 110743 | 04/05/2021 |
| 04 | 113,255001000000 | 45302000,40 | 226510002,00 | 12084308659,30 | 9097354961,10 | 111003 | 05/05/2021 |
| 05 | 115,040265000000 | 120792278,25 | 0,00 | 12395588583,02 | 9604693628,23 | 110938 | 06/05/2021 |
| 06 | 115,382671000000 | 207688807,80 | 0,00 | 12640171617,90 | 9839134347,87 | 111326 | 07/05/2021 |
| 07 | 117,419060000000 | 23483812,00 | 0,00 | 12886741840,62 | 10168816776,98 | 111326 | 10/05/2021 |
| 10 | 117,293823000000 | 99699749,55 | 0,00 | 12972696870,46 | 10092145944,95 | 110631 | 11/05/2021 |
| 11 | 118,306045000000 | 0,00 | 5915302,25 | 13078733328,35 | 10011538699,97 | 109724 | 12/05/2021 |
| 12 | 115,175817000000 | 0,00 | 23035163,40 | 12709651422,89 | 9575704889,75 | 110768 | 13/05/2021 |
| 13 | 116,133254000000 | 34839976,20 | 0,00 | 12850144522,30 | 9484179653,62 | 110601 | 14/05/2021 |
| 14 | 117,263564000000 | 35179069,20 | 0,00 | 13010392461,19 | 9265942794,94 | 111285 | 17/05/2021 |
| 17 | 118,279470000000 | 272042781,00 | 0,00 | 13395149930,74 | 9952258902,43 | 111119 | 18/05/2021 |
| 18 | 118,317397000000 | 0,00 | 23663479,40 | 13375781700,32 | 9733131012,61 | 111399 | 19/05/2021 |
| 19 | 117,988843000000 | 47195537,20 | 0,00 | 13385834257,65 | 10030051376,56 | 111351 | 20/05/2021 |
| 20 | 118,048583000000 | 200682591,10 | 0,00 | 13593294302,58 | 10095985559,62 | 111448 | 21/05/2021 |
| 21 | 117,944253000000 | 58972126,50 | 0,00 | 13640252818,33 | 10128439823,31 | 111095 | 24/05/2021 |
| 24 | 119,330312000000 | 95464249,60 | 0,00 | 13896014830,67 | 10231753744,79 | 110960 | 25/05/2021 |
| 25 | 118,330005000000 | 94664004,00 | 0,00 | 13874193064,81 | 10408580636,45 | 111631 | 26/05/2021 |
| 26 | 119,292189000000 | 41752266,15 | 0,00 | 14028761373,17 | 10499243154,69 | 110202 | 27/05/2021 |
| 27 | 119,653615000000 | 35896084,50 | 0,00 | 14107161232,88 | 10665422952,59 | 110648 | 28/05/2021 |
| 28 | 120,801706000000 | 181202559,00 | 78521108,90 | 14345202533,46 | 10826956392,70 | 110326 | 31/05/2021 |
| 31 | 121,429024000000 | 0,00 | 48571609,60 | 14371124980,52 | 10717277467,07 | 110605 | 01/06/2021 |
| C = Cancelado. |